海富通货币基金最新的数据如何，怎么查询

1. 海富通货币基金最新的数据如何，怎么查询

基金介绍
 海富通货币市场投资基金A级 
　　基金代码 519505 
　　基金简称 海富通货币A 
　　前端申购代码 519505 
　　后端申购代码  
　　基金运作方式 契约型开放式基金 
　　投资类型 货币型 
　　其他类型 分级基金 
　　基金分级模式 按基金份额 
　　基金管理人 海富通基金管理有限公司 
　　基金托管人 中国银行股份有限公司 
　　管理费用(%) 0.33 
　　托管费用(%) 0.10 
　　合同生效日 2005-01-04 
　　成立年限 8.22 
　　现任基金经理 张丽洁 
　　历史基金经理 邵佳民 
　　投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益 
　　投资范围 本基金投资于如下的金融工具：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 
　　投资策略 （1）整体配置策略 
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。 
根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。 
根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。 
（2）类别资产配置策略 
根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所），决定类别资产的当期配置比率。 
根据不同类别资产的收益率水平（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 
（3）明细资产配置策略 
第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。 
第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。 
　　业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率 
　　风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。 
　　代销机构明细 证券公司代销数：58
长江证券,国联证券,国海证券,红塔证券,日信证券,中山证券,英大证券,国都证券,上海证券,民生证券,山西证券,大通证券,东兴证券,江海证券,华龙证券,财富证券,广州证券,东莞证券,渤海证券,华福证券,方正证券,长城证券,第一创业,信达证券,湘财证券,安信证券,中投证券,中金公司,民族证券,华宝证券,齐鲁证券,宏源证券,德邦证券,国元证券,中航证券,瑞银证券,恒泰证券,东北证券,财通证券,中信证券(浙江),中信建投,中银国际,中信证券,申银万国,光大证券,世纪证券,平安证券,银河证券,招商证券,兴业证券,中信万通证券,华泰联合证券,华泰证券,国信证券,国泰君安,东方证券,海通证券,广发证券
银行代销数：13
交通银行,华夏银行,宁波银行,浙商银行,中国建设银行,中国民生银行,工商银行,浦发银行,广发银行,招商银行,平安银行,兴业银行,中国银行
其他代销机构：天相投顾,诺亚正行(上海),长量基金,好买基金,数米基金,众禄基金 
 
 
份额持有人结构
  2012中报 
  截止日期 2012-06-30 
持有人户数 户数(户) 16,261 
持有人户数 环比(%) 32.53 
持有人户数 同比(%) 58.97 
户均持有 份额(万份) 5.92 
户均持有 环比(%) -4.38 
户均持有 同比(%) -8.92 
机构投资者 份额(亿份) 0.80 
机构投资者 环比(%) -12.47 
机构投资者 同比(%) -4.23 
机构投资者 份额占比(%) 8.30 
个人投资者 份额(亿份) 8.82 
个人投资者 环比(%) 32.08 
个人投资者 同比(%) 51.82 
个人投资者 份额占比(%) 91.70 
  总份额(亿份) 9.62 
 
 
 
资产配置
 2012三季报 
　　截止日期 2012-09-30 
　　基金资产总值(亿元) 32.54 
　　基金资产净值(亿元) 28.25 
基金资产组合(亿元)  
　　股票投资市值  
　　债券投资市值 18.30 
　　基金投资市值  
　　现金类投资市值  
　　金融衍生产品投资市值  
　　货币市场工具投资市值  
　　买入返售金融资产投资市值 1.86 
　　其他资产投资市值 0.43 
占基金总资产比(%)  
　　股票投资市值占总值比  
　　债券投资市值占总值比 56.24 
　　基金投资市值占总值比  
　　现金类投资市值占总值比  
　　金融衍生产品投资市值占总值比  
　　货币市场工具投资市值占总值比  
　　买入返售金融资产投资市值占总值比 0.00 
　　其他资产投资市值占总值比 1.32 
占基金资产净值比(%)  
　　股票投资市值占净值比  
　　债券投资市值占净值比 64.77 
　　基金投资市值占净值比  
　　现金类投资市值占净值比  
　　金融衍生产品投资市值占净值比  
　　货币市场工具投资市值占净值比  
　　买入返售金融资产投资市值占净值比 6.58 
　　其他资产投资市值占净值比 1.52