070003基金近1个月净值明细

1. 070003基金近1个月净值明细

嘉实稳健最近一个月净值表

净值日期         单位净值 累计净值 日增长率    申购状态赎回状态

2015-03-18    1.1120    3.0740    1.65%    开放申购    开放赎回    
2015-03-17    1.0940    3.0370    0.64%    开放申购    开放赎回    
2015-03-16    1.0870    3.0230    2.55%    开放申购    开放赎回    
2015-03-13    1.0600    2.9690    0.86%    开放申购    开放赎回    
2015-03-12    1.0510    2.9500    0.10%    开放申购    开放赎回    
2015-03-11    1.0500    2.9480    0.10%    开放申购    开放赎回    
2015-03-10    1.0490    2.9460    0.38%    开放申购    开放赎回    
2015-03-09    1.0450    2.9380    0.97%    开放申购    开放赎回    
2015-03-06    1.0350    2.9180    -0.48%    开放申购    开放赎回    
2015-03-05    1.0400    2.9280    -0.86%    开放申购    开放赎回    
2015-03-04    1.0490    2.9460    0.67%    开放申购    开放赎回    
2015-03-03    1.0420    2.9320    -1.51%    开放申购    开放赎回    
2015-03-02    1.0580    2.9650    1.24%    开放申购    开放赎回    
2015-02-27    1.0450    2.9380    0.29%    开放申购    开放赎回    
2015-02-26    1.0420    2.9320    1.07%    开放申购    开放赎回    
2015-02-25    1.0310    2.9100    -1.34%    开放申购    开放赎回    
2015-02-17    1.0450    2.9380    1.36%    开放申购    开放赎回

2. 070001基金净值

目前净值1.1657

3. 070003基金2007年6月28日的净值是多少？

请看图：基金代码;070003           基金名称：嘉实稳健
2007-6-28    基金净值：1.0190

4. 2007年9月19日070003净值

嘉实稳健基金（070003）属中高风险的混合型股票基金， 成立于2003-07-09 ，今年收益达52.67%，2015-05-22基金净值1.4180元。2007-09-19基金净值1.4360元。    

  

5. 270006基金净值查询2007年8月

广发策略优选（270006）盘中估算：2.7321（2.03%）
单位净值（05-19）：2.7380（2.25%）
2007年8月

6. 0900062007年10月18基金净值查询结果

大成2020生命周期基金（090006）
2007-10-18基金净值1.0170元。

   

7. 查2007年10.15基金净值090003当天净值

　　大成蓝筹稳健基金（090003）成立于2004-06-03，今年收益已有17.75%，2007-10-15基金净值1.1908元。

    

8. 0900062007年10月18基金净值查询结果

大成2020生命周期基金（090006）
2007-10-18基金净值1.0170元。