三种股票投资组合风险计算

1. 三种股票投资组合风险计算

整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24

三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差

2. 股票投资——如何在相对低风险的前提下,做到绝对正收益与高效率。

绝对正收益是不可能的，只能是在降低风险的前提下，提高每笔买入的盈利准确率。想要高效率只能是重仓频繁交易，也就是重仓超短线。
那么如何才能做到降低风险提高每笔交易的准确率呢？
首先你要有自己的可以盈利的交易模式，之后不停的完善你的交易模式。简单举例：你的交易模式是：MACD底部金叉买入。历史回测后，每次买入后可以盈利的概率是50%，也就是说，交易十次，五次盈利，五次亏损。
这时候你想要提高准确性，就需要加入一些新的条件。举例：股价在120日均线上方运行，同时MACD底部金叉，这样你的成功率肯定会有提高。以此类推，不停的加入筛选条件，风险自然就降低了，成功率自然就上升了。
高效率也很简单，别人看日线图，你看15分钟图买卖就可以了。

3. 盲目选股投资有两大风险，分别是什么风险？

很多人在炒股的时候往往需要承担很多风险，如果这样的风险能够带来更多的利益也是值得的，但是有些风险带来的却是灭顶之灾。在炒股的过程中如果是盲目的去选择股票，这样炒股就不是靠技术指标和经验，而是在靠运气投资股票了，这样就成了变形的赌博。

投资者需要选择安全性高流动性好的股票作为投资方向，但是在选择的时候往往很难选择这样的股票，所以有些投资者干脆就开始盲目选择，不是去看股票背后公司的经营情况，反而是看着哪只股票的名字顺眼就买哪只，这也就是股市中常见的菜鸟赚大钱的现象。

刚接触股市的新手股民基本上都是靠朋友介绍，这种方法至少还靠谱点，更可笑的盲目选股竟然用骰子，投出六个数字然后组合起来就是股票的代码，买进等到涨了再卖出。还有的股民则是看日子选股，根据日子拼出数字选股票代码，可以说买股票的方法五花八门。
专家分析，如果一直这样盲目选股投资靠的是运气，但是运气不可能一直眷恋你，终究还是运气不好的时候更多一些，岂不是要亏本，散户投资缺乏专业性和理性，如果不能多学习股票知识，就不能掌握更多的炒股技术，就像是不会游泳的人掉水里只能扑腾，不小心就会溺水，要是学会了游泳就能学会自救。

盲目选股还表现在没有原则的投资上，股市对于有经验的人来说一眼就能看出是不是陷阱，如果是很容易就能规避，如果不是也能从中获得利益。炒股需要理性的去判断才能确保正确的操作，知道自己要做什么，怎么做才能利益做大化，防止盲目选股出资，是投资者必须要具备的。

4. .简述股票投资有哪些风险。

股票投资有以下风险：1、利率风险：由于股票不是按照票面价值成交的，所以股票价格会受到市场利率水平的影响；2、市场风险：由经济波动带来的风险，经济增长情况、供求关系等都能影响股票价格；3、系统风险：由不可抗力因素带来的风险，比如政治、社会环境带来的风险；4、财务风险：由于财务状况导致上市公司资金流动出现问题的风险；5、政策风险：由于经济政策以及管理措施等方面带来的风险；6、购买力风险：由通货膨胀和通货紧缩带来的风险；7、经验风险：由于上市公司经营不善而带来的风险。股票投资的基本方法如下：1、平均法：当股票价格下跌时，分批买进股票；当价格上涨时，分批卖出股票。这样可以避免上涨时太早卖出而减少获利，也可以避免因为股票一时下跌，全部抛出，后续反弹而追悔莫及；2、定期投资法：即在一个较长时期内，以一定的频率以固定的金额买入同一只股票，从而分担短期股价波动的影响；3、变动比例法：股票的投资在所有投资的比例，随股票市场价格平均价格的升降而调整，股价上升时，将股票投资比例减小；股价下跌时，将股票的投资比例上调；法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百二十五条民事主体依法享有股权和其他投资性权利。第一百二十六条民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益。

5. 投资股票的风险大不大？应该如何选择合适的股票？

投资股票的风险大不大？应该如何选择合适的股票？投资股票的风险大不大？应该如何选择合适的股票？正确的人是你在做决定之前要做的事情，正确的人能在短期内赚到数倍的利润，做错了事，看着别人涨，自己就像老牛拉着一辆车，别人慢慢下跌，他自己的股票就像是一辆没有反弹的老牛。具体是什么类型的，要看市场情况，投资者的性格，对市场的认识，还有自己的阅历。一般都是不怕冒险的，有过股票市场的人大多都会做高、低的、受欢迎的股票；而那些即将或者刚刚进入股票市场的人，则应当选择获利能力较强、涨跌较慢、但流动性依然较大的优质股票。

挑选具有潜在价值的股份，第一步是观察市场。流通盘最好不要多，最好是5000万股，最好是2000万股。中小市值股票在市场上占有很大的比重，只需要少量的资金就能控制住市场，而且投资并不多，一个大公司或者多家公司联手，就能起到很好的控制作用。在资金运营方面，小型股票的并购并不困难，且容易取得较好的效果。不需要表现的很好，但至少还能勉强过关，如果有一点损失，那就更容易引起别人的注意。
表现过好已经没有了想像的余地，而且多数中线基金都是长时间的盘踞，多数的筹码都被长线买进，在二级市场上的主力很难集中；而表现平庸或者轻微的损失就是命中注定要改组的命运，不改组就没有退路，反倒让人充满了无限的遐想。因此，在中国股票市场上，这是一种典型的不亏损、不上涨、少量亏损、大量亏损的情况。

如果股票价格处于高点或者低点，那么就不要去触动它，如果它从山头上跌落，在一个很长一段时间内都没有创造新的低点，但如果它的交易量很少，那么它就有可能会成为一只大牛。至于交易量，价格和数量的搭配，应该是涨跌无量，从底部开始时的交易量很大，经过一段时间的调整后，交易量会稍微扩大，但不能太多，否则会被怀疑出库。股票买卖时应留意什么反常的买卖一是涉及到内部交易的相关交易。
这是目前被重点监控的一类违法行为，其中有两种类型，一种是公司公布业绩大幅增长、定向增发、资产注入、重大投资等重大事件之前，股票价格出现异常波动，并且出现了资金集中的现象；二是随着各种市场传言的出现，某些与上市公司或大股东存在关联的帐户被大量收购。二是协议式的买卖，即所谓的对赌、对赌。若有关联或可疑的股票帐户，经常进行或多次交换，则属于协议操纵。以往被发现的亿安科技，中科创业，德隆系等公司的股价都有很多违法的案例。

三是不实的申报。主要是指由于经常报关或取消报关而导致的股票交易的定价。例如，某些股价上涨的“敢死队”在股价上反复申报、撤销申报，就构成了“虚假申报”误导市场、影响股价的嫌疑。四是鼓吹、打压。主要是指大量申报，连续申报，高价或低价申报，导致价格急剧上升或下降。其中最具代表性的就是某些短线大手笔在尾市维持价格的拉升。
五是集约式的连续买卖。主要是指有一定联系的帐户，在一定时间里进行大量的、持续的业务。六是非正常的掉期。它是一种在可进行 T+0转换的股票市场中大量、频繁地在类似的价位上进行折现，从而造成股票的剧烈波动。七是不合理的买卖.有两种情况：一是盲目地听信博客、股吧等媒体上的所谓的“行家”的建议，跟着走，造成了股票价格的异常波动；二是当股价出现剧烈的震荡时，盲目地追逐高卖，进行大量的买卖。

6. 对于投资者而言,不同板块的股票投资,在风险收益特征方面又有哪些特点?

对于投资者不同板块的股票投资，在风险收益特征方面特点如下：

从各类型基金的风险收益分布来看，基本上股票类资产的占比越高，年化收益的分布越广（纵轴），面临的风险也越大（横轴）。
这个分布是合理的，也是挺有意思的。证明了三件事：一是资产配置决定了大部分的风险收益特征；二是权益不配，收益很难大幅增长；三是只配权益，波动太大也有可能一把走远。

固定收益类投资
固定收益类投资主要包括债券和货币市场工具。其二者都具有较为稳定的收益特征，风险较低，除非是发生了突发信用违约风险以及流动性风险，否则，一般情况下都能够获得固定的预期收益。
债券就是平时常见的国债、地方政府债、金融债、公司债，这些产品的信用等级依次递减，风险收益也会随之发生变化。
货币市场工具是代表一年期以内的、具有较高流动性的低风险证券，具体包括一些商业票据、银行承兑汇票、中央银行票据、以及一年期以内的债券等等。

7. 股票投资能适当降低购买力风险，怎样理解？相对于证券收益

您好，针对您的问题，国泰君安上海分公司给予如下解答
      购买力风险，也就是通货膨胀等造成的货币贬值。这意思应该说的是，如果您的资产不进行投资和合适的管理，会造成购买力下降。股票是投资标的之一，但股票投资也是有风险的。所以想要获得好的收益，还是要认真对待。
      希望我们国泰君安证券上海分公司的回答可以让您满意！
      回答人员：国泰君安证券客户经理朱经理
      国泰君安证券——百度知道企业平台乐意为您服务！

如仍有疑问，欢迎向国泰君安证券上海分公司官网或企业知道平台提问。

8. 分析两种股票投资策略的结果（考试的题目，不会，求解。）

第一种结果：用9000美元买入100股股票，12月份时股票涨到了100美元，投机者盈利（100-90）*100=1000（美元）

第二种结果：买入45张期权合约用去4500*2=9000（美元），12月份时，投机者有权利以95美元买入4500股价值100美元的股票，而这时盈利为（100-95）*4500-9000=13500（美元）

就结果而言，当然是第二种盈利比第一种多得多，不过风险也很大，如果12月时股票低于95美元，投机者不但没赚到钱，还连成本都会全部赔光