有个国际金融的 计算题，能帮一下吗

1. 有个国际金融的 计算题，能帮一下吗

（1）非抵补套利，即期将英镑兑换成美元进行投资，投资收回再在市场上出售，减英镑投资的机会成本，获利：100万*1.9885*（1+5%）/2.0085-100万*（1+3%）=954.444英镑
（2）抵补套利，即期将英镑兑换成美元进行投资，同时卖出一年期美元投资本利远期，到期时美元投资收回，将本利按远期价格出售，获得英镑，减英镑投资机会成本则获利：
100万*1.9885*（1+5%）/1.9845-100万*（1+3%）=2.211640万英镑

2. 关于国际金融的计算题

HKD=USD/（7.7857/7.8011）   JPY=USD/（103.5764/103.8048）
你在用这两个比一下就行了

3. 谁帮个忙，解决下国际金融计算题！？

USD1=CNY6.8200/10，即银行汇买价为682.00元/100美元，银行卖出价为682.10元/100美元。所谓的银行汇买价即银行买入外汇现汇的价格，卖出价为银行卖出现汇现钞的价格。
根据您的题意，该公司为进口商，应该是出口方（美方）报价，改用人民币报价，则要考虑以人民币结算后以兑换成美元收汇，那么要用银行卖出价即6.8210。

4. 关于国际金融的一道计算题

解：
GBP/AUD
=(1.6123/0.7130)/(1.6135/0.7120)
=2.2613/62(汇率相除时,小除大,大除小)

5. 国际金融汇率计算题

你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。
货币对USD/EUR=1.5715/1.5725；货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR汇率，银行买入价为1.5715，即银行买入美元卖出欧元的汇率；银行卖出价为1.5725，即银行卖出美元买入欧元的汇率。
再看USD/AUD汇率，银行买入价为1.6510，即银行买入美元卖出澳元的汇率；银行卖出价为1.6550，即银行卖出美元买入澳元的汇率。
求EUR/AUD的汇率。
BID价格为银行买入价，即银行买入欧元卖出澳元的汇率，拆盘后就是银行买入欧元卖出美元，再买入美元卖出澳元。买入欧元卖出美元采用的汇率为1.5725，买入美元卖出澳元采用的汇率为1.6510，因此EUR/AUD的BID价是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK价格为银行卖出价，即银行卖出欧元买入澳元的汇率，同样拆盘，先卖出欧元买入美元，在卖出美元买入澳元，卖出欧元买入美元的汇率为1.5715，卖出美元买入澳元的汇率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK报价是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的汇率为1.0499/1.0531.
客户卖出澳元买入欧元，就是银行卖出欧元买入澳元，采用EUR/AUD的银行卖出价，即1.0531。100/1.0531=94.9577万欧元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037

6. 《国际金融》计算题————按照哪个汇率计算？？？

外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。以A/B=1.1500/10为例，A为基准货币，B为报价币。前者为报价方买入基准货币的汇率A（买入一基准货币支付报价货币B的数量），后者为报价方卖出基准货币A的汇率（卖出一基准货币A收取1.1510报价货币B），买与卖的差价则作为报价方中介的收益。
1、即期汇率 USD1=SF1.2870—1.2880
远期汇率： USD1=SF（1.2870+0.0050）—（1.2880+0.0070）=1.2920/1.2950
设3个月后即期汇率为USD1=SF1.3680 —1.3690，大于远期汇率。
投机操作：签订买入1000万美元的远期合同。到期时，按合同买入1000万美元（即报价者卖出基准货币美元，汇率为1.2950），需要支付1295万瑞士法郎，再将1000万美元市场出售（即报价者买入基准货币美元，汇率为1.3680），获得投机收益：
1000万*（1.3680-1.2950）=73万瑞士法郎
2、即期汇率 USD1=JYP125.50 —125.80
远期汇率： USD1=JYP（125.50 +0.60）—（125.80+0.80）=126.10/126.60预期美元下跌，签订远期卖出美元合同，到期时卖出1000万美元，获得126100万日元（这里基准货币为美元，客户卖出美元，即为报价者买入基准货币美元，汇率为126.10）
再将126100万日元在2个月后的市场出售（汇率为113.30）。获得美元。减1000万美元，即为收益：
126100万/113.30-1000万=112.9744万美元。

7. 金融学计算题，算汇率

远期汇率
银行A：122.10-0.36/122.50-0.33＝121.74/122.17　　　
银行B：122.00-0.37/122.25-0.34＝121.63/121.91　　　　
银行C：121.90-0.38/122.15-0.36＝121.52/121.79
 
1)你要买进即期日元，即银行买进美元，支付日元，应该选择美元收取价（买入价）最低的银行，即期汇率中，C银行美元买入价最低，选择C，汇率121.90
 
2)你要买进3个远期美元，即银行卖出美元，买进日元，应该选择美元卖出价最低的银行，远期汇率中，C银行美元卖出价最低，选择C，汇率121.79
　

8. 《国际金融》计算题——————选用哪个汇率计算？？

USD1=RMB6.8310—6.8380，基准货币为美元，报价货币为人民币。
在进出口贸易中，要求一种货币改报另一种货币，均以报价方利益考虑。报价方为进口方（支付方），改报价以支付较少的新报价货币为原则，如果是基准货改为报价货币，即乘小的汇率，如果是报价货币改为基准货币，即除大的汇率数。作为出口方（收入方），将基准货币改为报价货币，即乘大的汇率，将报价货币改为基准货币报价，即除小的汇率。
进口：乘小、除大。
出口：乘大，除小。
8、改用美元报价，考虑到兑换的成本，即企业要获得同等人民币的美元，汇率为6.8310。凡是该类问题都是以报价方有利的原则，将兑换成本转移给询价方。
9、同8一样的道理，以报价方利益考虑，进口少支付报价币，汇率为6.8380
10、出口多收改报价的货币，汇率6.8380
11、进口少支付改报价货币