如果投机者的行为被禁止,将会对期货市场的套期保值交易产生怎样的影响?

1. 如果投机者的行为被禁止,将会对期货市场的套期保值交易产生怎样的影响?

如果投机者的行为被禁止，将会对期货市场的套期保值交易产生怎样的影响？很简单，期货市场会缺乏流动性，波动率低。一个没有充分流动性的期货市场，很容易造成投资者的变现难度加大，当么对于部分急于买入卖出期货的投资者，可能就只能以更高或更低的价格进行交易了，拿2015下半年股市举例来讲，当时的股票市场就缺乏流动性，在回调当中，市场持续下跌，不少上市公司股票接连跌停，在这样的市场状况下，变现难度极大。那么期货交易人在买进卖出商品货物的同时，在期货交易所会卖出买进同等数量的交易合约，这就是套期保值，但是如果期货市场上缺乏充分的流动性，在变现的时候一样会遇到困难，所以期货市场是需要有一定的投机者参与实现充分的流动性功能。

2. 期货散户都是亏为何国家不禁止散户进入市场？

首先并不是所有散户都是亏的，市场上也会有牛散，只是一个比例的问题。
如果是一个100%亏钱的事，就不会有人去做，市场上一定会存在赚钱的故事、成功者的案例去吸引刺激人们参与进来，这是这个市场一个运行机制。
另外从金融市场生态角度，最最重要的一个点是，要有流动性，也就是要有一定活跃程度的成交量。
否则，不管是股票市场的直接融资的功能，还是期货市场套期保值的功能，当你无法相对容易的将手中的筹码脱手给别人，所有的功能将会最后这个最重要的环节无法实现而失败。
一个交易性的金融市场，如果市场流动性存在问题，那就是一个失败而没有存在价值的市场。
所以国家不可能会禁止散户进入市场。

3. 利用期货可以进行套期保值吗

可以，不过传统的套期保值理论在不断的实践中经过创新已经发展成为：现货经营、期现结合、期货操作三位一体的操作理论了。
1、套期保值的核心是现货经营的风险，通过期货市场的操作进行风险的对冲。传统的套期保值强调风险的转移，至于是否能够达到风险转移的效果有待考究。
2、现代的套期保值理论强调的是风险的管理，通过建立仓单以及结合现货经营达到全面的风险管理。
3、作为国内风险管理的金融工具，期货市场创新摸索出了“期货+保险”“期货+期权”"期货+期权+保险‘’的全新工具。

4. 期货交易谨防“六”大误区

期货交易所是一个以保证金为杠杆、双向交易加上T＋0交易得投机市场，在获取收高益的同时还存在着高风险。最初是因为现货商套保得需要，从而建立期货交易场所，然而在这个市场中百分之九十得参与者而是投机者，所以他们有可能急速翻番暴富，也可能急速暴仓血本无归。
 
 造成这种状况得原因是：投资人存在着一些非理性得投资弊病。
 
 一、满仓操作：期货市场有句俗话满仓者必死！满仓交易尽管有可能使你快速增长财富，但更有可能让你急速暴仓。
 
 解决办法：绝不满仓，每次建仓不超过总资金得百分之三十，最多为百分之五十，以防补仓或另外情况得发生。
 
 二、持仓综合症：这是投资人得一种通病，“症状”表现为，当手中无单时手痒闲不住，非要下单不可；手中有单又恐慌，一旦市场朝反方向运作，就不知如何是好，结果越做越赔，越赔越做。
 
 解决办法：守株待兔，快速出击；期货市场无机会便休息，有机会果断跟进；止赢止损坚决执行。
 
 三、违反态势建仓：很多新投资人喜爱在停板得时候开反转仓，尽管有时运气好能够侥幸获得价差收益，但这是一种非常危险得违反态势行为，一旦遇到持续得单边行情便会被强行平仓，直至暴仓。
 
 解决办法：绝不在停板处开反转仓。
 
 四、测顶测底：有些投资人总是凭主观臆断市场得价格最高部位和最低部位，结果是被套在山腰，砍也砍不动了，最后导致大亏得结局。
 
 解决办法：一切依赖于图表，顺应态势而为；绝不测顶测底，坚决做一个市场态势得跟随者。
 
 五、违反态势抢回升：抢回升可不可以？如果办法对了，当然可以。否则，犹如刀口舔血。倘若从空中落下一把刀，你知道何时去接？毫无疑问，一定是等它落在地上摇摆不动之后，如若不然，必定会伤痕累累。
 
 解决办法：抢回升需要一定得技巧。无经验者，不必冒险，顺应态势而为即可，且参与回升时一定要关注资金得管理。
 
 六、死不认输：“我就是不信它不涨，我就是不信它下不来……”很多投资人就是犟脾气，做错了从不认输，不知在第一时间解决掉手中得错单，以致让错误不断地维持，后果可想而知。
 
 解决办法：承认自己有错得时候，不存侥幸心理，坚决在第一时间止损。

5. 期货套保和投机有啥区别，不就是开仓数量的限制吗

套期保值和投机是两种不同的交易方式。
1、交易目的不同
期货市场是生产经营者规避生产经营风险的地方 ， 也是投资者转移价格波动风险的地方 ， 目的是为了锁定成本或者是锁定利润 ， 以控制因为价格波动所产生的风险 。 投机不同 ， 投机者参与交易是为了利用价格的波动赚取收益 。 

2、操作方法不同
套期保值者的头寸以现货为依据 ， 也就是说 ， 期货的套期保值者购买或售出的期货合约的标的物是对应其在现货市场持有(愿意持有)的商品或资产 ， 且尽量的保证数量相同 、 持有时间相同但方向相反 。 而这些投机者是不需要考虑的 ， 投机者根据自己的资金 、 风险承受能力以及对市场的预判来参与交易 。 

3、风险承受不同
套期保值者只需要承担基差变动带来的风险 ， 而投机者因为是利用价格波动产生的差异来赚取收益 ， 若是市场走势跟预期判断产生偏差 ， 往往是要承担价格波动风险的 ， 两者相对来讲 ， 套期保值的风险偏小 ， 投机风险大 。 

温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议，入市有风险，投资需谨慎。

应答时间：2021-11-10，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

6. 在中国金融期货交易所，套期保值和套利交易的持仓不受限制，我记得好像有 大户报告制度和持仓限制的，对吧

　　进行套保、套利交易的客户，单边持仓不受100手限制

　　中国金融期货交易所昨日披露，已受理并批准了首批套期保值编码以及相应的套保额度，这意味着投资者将可通过股指期货市场进行套期保值。

　　根据股指期货开户相关规则和《套期保值管理办法》，中金所已开始受理客户的股指期货套期保值编码与额度申请，并于近日批准了首批套期保值编码与套保额度。据了解，首批获批套期保值额度的客户，既有特殊法人（主要是券商）和一般法人，也有自然人。获批的套期保值额度，既有卖出套期保值额度，也有买入套期保值额度。

　　另外，为防范市场操纵，股指期货交易实行持仓限制制度，对进行投机交易的客户在单一合约上的单边持仓限额设定为100手，而进行套期保值交易和套利交易的客户持仓，可以不受该限制。

　　据悉，中金所已于5月7日发布《套期保值额度申请指南》，明确了客户申请套期保值额度的具体事项。同日，中金所还发布了《特殊法人机构交易编码管理业务指南》，标志以券商、基金为代表的机构投资者将可以正式开户，参与股指期货交易。

　　根据监管规定，券商集合资产管理业务参与股指期货交易，只能以套期保值为目的；基金参与股指期货在投资策略上以套期保值为主，严格限制投机。

　　日前，广发证券和中信证券已先后公告称，董事会已审议通过公司参与股指期货交易的议案，公司经营管理层可以办理证券自营业务、证券资产管理业务参与股指期货交易的具体相关手续。

　　分析人士指出，股指期货上市将满1月，期间市场成交活跃，完全满足套保客户对流动性的需求。预计随着越来越多的投资者参与保值，市场交易结构将进一步优化。

7. 期货市场上的机构客户一般都有些什么需求？它们一般都做些什么交易？比如套期保值？

期货市场上的机构客户包括专门的理财投资机构和有现货背景的实体企业。
对于专门的理财投资机构来说，他们的追求就是通过买卖期货合约赚取价差，期货上的所有手法他们都有可能运用。比如趋势交易，对冲交易，套利交易，日内短线交易，高频交易，程序化交易等等；
对于有现货背景的企业来说，大多数的企业的追求就是规避价格大幅波动的风险，也就是所说的套期保值交易，也有的现货企业看到期货获利极快，会成立专门的投资部门进行投机交易，这种就跟理财投资机构性质差不多了。

8. 期货中得套期保值怎么规避风险的

举例：假设你是一个铝的生产加工商，今年3月的铝的现货价格为20430元每吨，你认为在今后一段时间铝可能要涨价，你往后还需要100吨铝，但是你现在库存已经满了，没办法现在买原材料了，但是如果以后再买的话，铝涨价了，你的成本就高了，所以你决定套期保值。
3月初，你以21310元每吨买进100吨的铝合约。到了5月初，现货市场铝价格涨到了21030元每吨，比3月份高600元每吨。而此时期货价格涨到了21910元每吨，比你当时买进合约时的价格高了600元。
这时你按照原来的打算在现货市场买进你需要的100吨铝。
对比结果：现货价格从3月的20430元每吨涨到了5月的21030元每吨，所以你买进现货时的成本多付出600元每吨×100吨=60000元（记为你亏损了60000元）
          期货价格从3月份的 21310元每吨涨到了5月的21910元每段，所以你现在持有的期货价格比买进时多了600元每吨×100吨=60000元（你的期货盈利）
你现货买进时多付出的60000元刚好和你期货盈利60000元对冲，实现完全套期保值
套期保值实质：期货盈利，现货亏损，实现对冲
              现货盈利，期货亏损，实现对冲