期货赢亏计算问题

1. 期货赢亏计算问题

不一样，
如果你平仓，那么赚取的价差是+1000。这个是实实在在的盈利，你平仓就拿到手。
如果不平仓，那么你“今天”（注意用词）赚取的价差是+500，这叫“浮盈”，——浮动的“浮”，浮云的“浮”，只要你不平仓，它就一直随着每天的结算价来回增减、浮动。
你那样提问，其实混淆了计算方法和时间点的考虑，就好比在问：“我现在平仓挣的多呢，还是过几天平仓挣的多？”  
 你说呢？

2. 期货盈亏如何计算？

1、计算浮动盈亏。
结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。计算方法公式如下：浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。期货盈亏计算，期货交易盈亏计算方法如果是正值，则表明多头浮动盈利或者空头浮动亏损。负值则刚好相反。如果帐户出现浮动亏损，保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果帐户是浮动盈利，不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。
2、计算实际盈亏。
平仓实现的盈亏称为实际盈亏。多头实际盈亏的计算方法公式是：
盈/亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费。
空头盈亏的计算方法是：
盈/亏=（卖出价－平仓份）×待仓量×合约单位－手续费。
期货盈亏计算公式：
期货的报价=一个交易单点位（1吨/1克）报价
期货合约价值=最新报价*交易单位
期货保证金成本=最新报价*交易单位*保证金比例（每个品种保证比例都是不同的、根据交易所浮动，最新的可以向我索取）
多单盈利/亏损=（平仓点位-建仓点位）*波动一个点的收益-手续费
空单盈利/亏损=（建仓点位-平仓点位）*波动一个点的收益-手续费
还有就是大家经常听到“爆仓”/“强平”，所谓爆仓/强平是指风险率>100%

3. 期货如何计算盈亏？？

铜一手是5吨，一吨4万，15%保证金，也就是说，3万一手，20万，可以买6手，保证金18万，但是你必须要保证你的资金风险度不会爆仓，也就是说，你至少也得留个几万块钱在账面上，铜涨15%，可了不得了，相当于3个涨停板啦，如果你仍然持有，那么就是每天结算你的盈亏，至于你说的复利，这要看你是否把盈利也追加成持仓，如果你没有，那么，盈利幅度还是基于你6手来计算的，如果你用盈利开仓了，那么，就需计算进去这一部分的盈利。。
 不过，这是基于你方向作对的情况，如果跌了，那么，你仓位这么重，早都爆仓了，跌15%的情况，一般不会发生，因为期货公司早会在爆仓前就通知你追加保证金或者让你平仓，如果你既不平仓，也不追加保证金，期货公司就会强制平掉你的持仓。。除非是像去年10.1那样的极端行情，连续N个跌停板，期货公司也平不掉的情况下，那么，只要跌停板打开，你的仓就会被平掉。这时候，你的亏损就不简单是20万的亏损了，可能会再亏个20万都不一定打的住，这时候期货公司会向你追要剩余的钱。。
  
期货不同于股票，股票是全额交易，钱已经全部支付过了，而期货是保证金交易，具有杠杆效应，不要认为最惨就是亏掉你本金20万，不是的。最惨爆仓还不算，还得倒赔期货公司钱的。。
 在以前，行业不规范的时候，很多期货公司就是被客户因为爆仓，亏损的资金追不回来而关门的。期货可以成就一个人成为富翁，但也可以成就一个人成为“负”翁！！！

4. 期货盈亏怎么算

期货盈亏计算方法是：浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）*持仓量*合约单位－手续费。期货，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。期货手续费：相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。期货合约的买方，如果将合约持有到期，有义务买入期货合约对应的标的物；而期货合约的卖方，如果将合约持有到期，那么有义务卖出期货合约对应的标的物（有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价，例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对未平仓的期货合约进行最后结算。）当然期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。

5. 期货如何计算盈亏？？

逐日盯市制度一般包含计算浮动盈亏、计算实际盈亏两个方面：
　　
1、计算浮动盈亏。
结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。
　　计算方法是：
　　浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。
　　如果帐户出现浮动亏损，保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果帐户是浮动盈利，不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。
　　
2、计算实际盈亏。
平仓实现的盈亏称为实际盈亏。
　　多头实际盈亏的计算方法是：
　　盈/亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费
　　空头盈亏的计算方法是：
　　盈/亏=（卖出价－平仓份）×待仓量×合约单位－手续费
　　另外，通过对期货和股票交易中所采用的结算制度比较可以更好的了解期货的逐日盯市制度。期货交易采取的每日清算（逐日盯市）制度使得期货在清算的方式和现金流量都不同于股票交易。当期货价格随着时间变化时，贷记利润、借记损失，利润和损失依次累计，在任何一个时点每个期货保证金帐户都有一笔净利润或净损失；股票则是简单的持有直到买卖时才进行清算，之前并无任何资金的转移。按照这种要求，期货合约每天都有现金的流入和流出，而股票只是在买卖日才有一次现金的流动。
　　逐日盯市制度的存在和逐日结算制度的实施使得当期货价格发生剧烈波动时，期货交易者将可能会面临相当大的负现金流的风险，期货投资者必须计算出为满足逐日清算条件可能需要的资金，并在整个投资期间设立相应动态的现金流储备。对交易者而言提高了对资金流动性的要求，对市场而言逐日盯市制度则有助于避免资金信用风险。

6. 期货亏损是怎么计算的

100万做1手铜很难爆仓，因为假如现在铜价4万，那么有以下两种情况出现亏损：
1、在价格为4万时做多，1手铜的最大亏损就是当铜价跌为0时，最大亏损额=4万*5吨=20万<100万，不会爆仓；
2、在价格为4万时做空，假如铜价上涨到208700时，保证金不足开1手。此时亏损（20.87万-开仓价4万）*5吨=84.35万，此时1手需要保证金20.87万*5*15%=15.6525万，亏损84.35万+保证金15.6525万=100.0025万>100万，此时爆仓。具体算法如下：
假设最新价为m，则1手亏损或盈利=（m-开仓价4万）*每手单位5吨
此时所需保证金=最新价m*每手单位5吨*保证金率15%
则亏损+当前1手所需保证金>100万时爆仓
（m-4万）*5吨+m*5吨*15%>100万，计算后得出最新价m>约20.869565万，此时爆仓，按照铜最小变动价位10元算，208700为爆仓点。 
注：以上计算未考虑手续费。 

回复补充提问：
1、4万进1手多单，此时开仓均价为4万，跌到3万时再进2手，则此时的开仓均价为（4+3*2手）/3手=约33333.33。
强制减仓点的计算方法：
假设最新价为m，亏损+持仓所需保证金>总资金，此时需要强制减仓，即：
做空价格上涨时:(m-开仓价)*每手单位数量*手数+m*每手单位数量*保证金率*手数>总资金
做多价格下跌时:(开仓价-m)*每手单位数量*手数+m*每手单位数量*保证金率*手数>总资金
极限爆仓点的计算方法：
爆仓说明当前总权益不足1手持仓保证金，则爆仓点位可按照以上计算方法，当持仓被强平至只剩1手时：
做空价格上涨时:(m-开仓价)*每手单位数量+m*每手单位数量*保证金率>总资金
做多价格下跌时:(开仓价-m)*每手单位数量+m*每手单位数量*保证金率>总资金

2、持仓占用总资金率，是说开仓时动用的资金占开仓前资金的多少。即首次4万开仓时，10%指初始资金的10%，亏损后3万再开仓，此时的10%是指4万开仓亏损后总资金的10%。
假如某人说自己20%的仓位，是说其开仓时动用了总资金的20%.

3、上涨盈利时加仓，是指浮盈加仓，即用前期盈利开仓；
上涨亏损时加仓，是指为了摊薄成本。
反之下跌加仓亦然。

7. 期货盈亏计算方式是怎样的

持仓盈亏
　　持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏

　　历史持仓盈亏
　　历史持仓盈亏=∑[(当日结算价-上一日结算价)*买入持仓量]+∑[(上一交易日结算价-当日结算价)*卖出持仓量]
　　前面是买入开仓，当日结算价相当于卖出价；后面是卖出开仓，当日结算价相当于买入价。

　　当日开仓持仓盈亏
　　当日开仓持仓盈亏=∑[（卖出开仓价-当日结算价）*卖出开仓量]+∑[（当日结算价-买入开仓价）*买入开仓量]

　　持仓盈亏，与平仓盈亏相对。亦称账面盈亏或浮动盈亏。交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。持仓盈亏是一种未实现损益，根据会计科目收入实现原则，通常不确认为投资收益。但是，由于期货投资风险较大，为了向财务报表的使用者提供决策相关的信息，有必要对此加以揭示。因此可在期货投资收益账户中反映，也可以在期货下设置二级科目持仓盈亏加以反映，以区别于已实现的期货投资损益平仓盈亏。

8. 期货交易怎么计算羸亏？

计算公式
①上日结存：指上一交易日结算后客户权益
②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金
③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏
平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)
平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)
④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏
持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位
持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位
公式较多，但是并不复杂
⑤当日盈亏= ③ + ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏
⑥当日手续费：具体计算见《期货手续费算法》
⑦当日结存=上日结存 + 出入金 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费
⑧客户权益=当日结存
⑨保证金占用：具体计算见《期货保证金算法》
⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用
风险度=持仓保证金占用/客户权益×100%
该风险度越接近于100%，风险越大。
若客户没有持仓，则风险度为0;
若客户满仓，则风险度为100%，同时也表明客户的可用资金为0。
若风险度大于100%，说明可用资金为负，这是不被允许的，此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓(以市价成交)，直至可用资金为正。
追加保证金：指客户当保证金不足时须追加的金额，追加至可用资金大于等于零
注：盈亏计算方式不同，不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字;芝麻网提供资料