怎么计算风险率？

1. 怎么计算风险率？

以现货白银为例为您讲解怎么计算风险率：
现货白银采用杠杆交易规则,同等合理仓位条件下,大杠杆可以提高资金使用率,因为杠杆越大每单使用的保证金量越小,可用保证金越多可以抗的风险越大.在账户同等资金的条件下,做同等手数的情况下,杠杆比例越高,发生保证金追缴的 风险越小!同时要注意如果杠杆高的话,每单占用保证金小,有可能控制不住多下单,那么风险就会增大.那么现货白银的风险率怎么计算?
 
    风险率:是为了控制风险的防止系统强平的
 
    净值=已用预付款+可用预付款
 
    风险率=净值/已用预付款=(已用预付款+可用预付款)/已经预付款
 
    如果操作的时候做错了,同时没有设置止损点出现抗单的现象时,亏损首先亏损的是可用预付款,等可用预付款亏完了,风险率就为100%,系统会通知投资者追加资金,否则将会从已用预付款里扣除,当继续亏损的时候,已用预付款再亏损超过30%的时候,就是风险率低于70%系统强制平仓
 
    例如,净值1万,买了一手50公斤(已用预付款为6000元,可用预付款4000元)亏损了,当可用预付款4000元亏损完了,风险率为100%,系统会提示追加资金,否则继续讲继续从已用预付款6000里亏损,在亏损超过1600元的时候,风险率=(10000-4000-1600)/6000=4200/6000=0.7=70%,将要出现被系统强制平仓,到时候你的资金还剩下已用预付款的70%
 
   当风险率100%，经纪公司不再接受客户申报的交易指令，并按合同约定向乙方发出追加保证金通知，如：在下一交易日开市前30分钟客户未及时追加保证金，经纪公司替客户强行平仓，直至客户的风险率0。

2. 风险值的计算方法

风险值是指正常市场状态规定置信度的情况下，在给定时间段内预期损耗的一个量度标准。其计算方法有:1、历史模拟法；2、方差—协方差法；3、蒙特卡罗模拟法。
 
　　补充说明：
 
　　1、历史模拟法：“历史模拟法”是借助于计算过去一段时间内的资产组合风险收益的频度分布，通过找到历史上一段时间内的平均收益，以及在既定置信水平α下的最低收益率，计算资产组合的VaR值。
 
　　2、方差—协方差法：“方差—协方差”法同样是运用历史资料，计算资产组合的VaR值。
 
　　3、蒙特卡罗模拟法：它是基于历史数据和既定分布假定的参数特征，借助随机产生的方法模拟出大量的资产组合收益的数值，再计算VaR值。

3. 风险率怎么计算

问题一：风险率怎么算  风险率：是为了控制风险的防止系统强平的 
  
  净值=已用预付款+可用预付款 
  风险率=净值/已用预付款=（已用预付款+可用预付款）/已经预付款 
  如果操作的时候做错了，同时没有设置止损点出现抗单的现象时，亏损首先亏损的是可用预付款，等可用预付款亏完了，风险率就为100%，系统会通知投资者追加资金，否则将会从已用预付款里扣除，当继续亏损的时候，已用预付款再亏损超过30%的时候，就是风险率低于70%系统强制平仓 
  
   问题二：现货中风险率怎么计算？  投资有风险，入市请谨慎 
  风险率＝客户账户净值÷持仓占用交易保证金。 
  当您账户风险率小于100％时，即净值小于占用保证金时，客户交易保证金不足，需要追加交易保证金，否则客户只能减少持仓数量，直至客户账户风险率等于或者大于100%；当客户账户风险率小于50％时，交易所将客户剩余持仓进行全部强行平仓。一、建立风险控制制度和流程 
  投资者自身因素产生的，如经营风险、内部控制风险、 
  财务风险等，往往是由于人员和制度管理不完善引起的，建立系统的风险控制制度和完善的现货原油投资管理流程，对于防范人为的道德风险和操作风险有着重要的意义。 
  1.选择合适的价格 
  不管是做多还是做空，投资者尽量在长期平均可比价格附近入场，不要去追。贵金属的每轮调整幅度都很大，而现货原油投资更要甚于黄金，因此选择入场价格和时机相当重要。 
  2.选择合适的渠道 
  如果交易兴趣较强的，可以做银行开的业务，而较为保险的投资渠道则是购买实物原油。 
  尽量少参与杠杆交易，如果你追到了最高峰而遇到回调，杠杆会让你损失很大，投资者还是要注意甄别各种现货原油投资产品。对于那种门槛特别低、杠杆特别高的产品，要多加警惕。 
  3.执行投资纪律 
  现货原油投资遵守纪律重于一切。投资纪律是风险防范的压轴根基，也是全部投资行为的必备前提。 
  初入市场的投资者制订了投资计划后，若没有严格执行投资纪律，等于纸上谈兵，结果往往会付出惨重的代价。 
  在原油投资中，投资纪律需要明确的要素包括：交易理由、资金投入量，止损与加仓，行情突变时的处理等。 
  4.制订投资计划 
  初入市的投资者对于自身交易的方向、预期赢利水平、可接受的最大损失、投资策略、选择进行交易的合约月份、资金总量及投入比例等都要有具体的计划。只有通过思考和制订投资计划书，才可以预先对影响石油现货交易市场的复杂因素进行客观、全面的分析，从而在交易过程中管理好自己的资金，追求最大的收益，控制自身的风险水平。 
  
   问题三：现货白银风险率怎么算？  1.风险率=账户净值/持仓占用保证金*100% 
  2.净值=已用保证金+可用保证金 
  3.交易所规定：持仓风险率小于100%时，确定预付款不足，需要追加;否则需要减少买入或卖出的手数。 
  4.当账户风险率达到50%时，所有的未平仓合约将全部强行平仓。止损止盈当周有效，持仓单如遇到跳空高/低开行情，该账户风险率将有可能低于50%才被强行平仓。 
  作为全球最佳贵金属交易平台，凯福德金业经营范围广泛，包括黄金、股票、共同基金、贵金属等业务，重点致力于伦敦金银业务，范围覆盖50多个国家，是全球金融市场投资规模最大，经验最为丰富…………欢迎咨询 
  
   问题四：现货原油的风险率怎么算？  当风险率低于70%时，系统会因为保证金不足而强制平掉保证金帐户里所持有的所有合约品种，所以广大投资者要特别注意。 
  风险率计算公式:风险率=当前权益/占用保证金x100% 
  
   问题五：现货原油风险率怎么计算的？  风险率=当前权益除以占用保证金*100% 
  当前权益就是当前账户总资产，占用保证金就是购买现货花的保证金。 
  举个例子，客户账户总共有10万资金，满仓全买了现货产品，那么当前权益就是10万，占用保证金也是10万， 10除以10=1，风险率=100%，这个时候系统会提示客户增加保证金或者减少持仓。如果客户亏损了5万，那么当前权益就是5万，占用保证金还是10万，5万除以10万=0.5，风险率就变成了50%，这个时候系统就会强行平掉客户所有仓位，也就是爆仓。 
  
   问题六：现货白银中的风险率是怎么计算的？  资 金5万。 50公斤的保证金4000元。5万除以4千再乘以百分之百。 一般风险率低于50%的时候系统会强制平仓。 
  
   问题七：现货风险率怎么计算。  现货原油风险率计算公式：风险率=当前权益/占用保证金x100% 
  当风险率达到一定值时，就会出现爆仓。 
  假设是风险率70%,时爆仓，下面举例子看看： 
  李先生帐户总资金是1万元，在4000元/吨的点位建立2手10吨原油多单，假设保证金为比例3%。那么他的风险率是多少？ 
  解析：占用保证金 = 建仓价 x 合约单位 x 手数 x 3% =4000x10x2x3%=2400元 
  风险率 = 10000 / 2400 x 100% = 417 % 
  因为占用保证金固定，风险率低于70%会强制平仓，那么强制平仓时帐户剩余资金是：占用保证金x70%=2400x70%=1680，当帐户资金低于1680元的时候会强制平仓。 
  
   问题八：期货风险度计算  风险度=持仓保证金/客户权益 
  若客户没有持仓，则订险度为0； 
  若客户满仓，则风险度为100%； 
  若风险度大于100%，则客户已经穿仓了，要被期货公司强行平仓。 
  正常情况下客户的风险度在0-100%之间，风险度越大，说明客户面临的风险也就越大（当然期货公司面临的风险也就越大） 
  如果有哪家期货公司采用相反的计算公式，那就属于异类，和正常人的思维方式相反。 
  
   问题九：现货投资风险率怎么算？  风险率＝客户账户净值÷持仓占用交易保证金。当您账户风险率小于100％时，即净值小于占用保证金时，客户交易保证金不足，需要追加交易保证金，否则客户只能减少持仓数量，直至客户账户风险率等于或者大于100%；当客户账户风险率小于50％时，交易所将客户剩余持仓进行全部强行平仓。 
  
   问题十：白银风险率计算  风险率=（账户净值/保证金）*100% 
  （20000除以8000）*100%=250% 
  风险率是250% 
  望采纳！

4. 风险怎么计算？

常用的风险分析方法有两种：矩阵法和相乘法。
1.        矩阵法

矩阵法的概念：Z=f(x,y)。函数f采用矩阵形式表示。以要素x和要素y的取值构建一个二维矩阵，矩阵内m´n个值即为要素Z的取值

矩阵法的适用范围：矩阵法主要适用于由两个要素值确定一个要素值的情形。 在风险值计算中，通常需要对两个要素确定的另一个要素值进行计算，例如由威胁和脆弱性确定安全事件发生可能性值、由资产和脆弱性确定安全事件的损失值等，同时需要整体掌握风险值的确定，因此矩阵法在风险分析中得到广泛采用。
矩阵法的构造方式：首先需要确定二维计算矩阵，矩阵内各个要素的值根据具体情况和函数递增情况采用数学方法确定，然后将两个元素的值在矩阵中进行比对，行列交叉处即为所确定的计算结果。矩阵的计算需要根据实际情况确定，矩阵内值的计算不一定遵循统一的计算公式，但必须具有统一的增减趋势，即如果是递增函数，Z值应随着x与y的值递增，反之亦然。
矩阵法的特点：矩阵法的特点在于通过构造两两要素计算矩阵，可以清晰罗列要素的变化趋势，具备良好的灵活性。
矩阵法风险计算过程：
l   计算安全事件发生可能性
（1）构建安全事件发生可能性矩阵；
（2）根据威胁发生频率值和脆弱性严重程度值在矩阵中进行对照，确定安全事件发生可能性值；
（3）对计算得到的安全风险事件发生可能性进行等级划分。
l   计算安全事件的损失
（1）构建安全事件损失矩阵；
（2）根据资产价值和脆弱性严重程度值在矩阵中进行对照，确定安全事件损失值；
（3）对计算得到的安全事件损失进行等级划分。
l   计算风险值
（1）构建风险矩阵；
（2）根据安全事件发生可能性和安全事件损失在矩阵中进行对照，确定安全事件风险。
l   风险结果判定
2.        相乘法

相乘法的概念：z=f(x,y)=xy，当f为增量函数时，Ä可以为直接相乘，也可以为相乘后取模等。
相乘法的适用范围：在风险值计算中，通常需要对两个要素确定的另一个要素值进行计算，因此相乘法在风险分析中得到广泛采用。
相乘法的特点：简单明确，直接按照统一公式计算，即可得到所需结果。
相乘法的计算过程：
l   计算安全事件发生可能性
（1）安全事件发生可能性=威胁发生频率值 Ä 脆弱性严重程度值；
（2）对计算得到的安全风险事件发生可能性进行等级划分 。
l   计算安全事件的损失
（1）安全事件损失值=资产价值 Ä 脆弱性严重程度值 ；
（2）对计算得到的安全事件损失进行等级划分 。
l   计算风险值
（1）安全事件风险值=安全事件发生可能性 Ä 安全事件损失；
l   风险结果判定

5. 风险率计算公式

您好！亲，风险率是单位时间内发生的事件数占被试总体的百分比。计算公式为：
风险率=净值/已用预付款=(已用预付款+可用预付款)/已经预付款【摘要】
风险率计算公式【提问】
您好！亲，风险率是单位时间内发生的事件数占被试总体的百分比。计算公式为：
风险率=净值/已用预付款=(已用预付款+可用预付款)/已经预付款【回答】
在一个药物实验中，如果在单位时间内，被试组的死亡人数是参照组的两倍，那么风险比率就是2。【回答】
期货风险率=(持仓保证金/客户权益)×100%
持仓保证金=股指期货动态点×合约乘数×买(卖)×张数×保证金比率
客户权益=持仓保证金+可用资金=初始保证金+浮动盈亏-期货公司手续费
可用资金=初始保证金-持仓保证金+浮动盈亏-期货公司手续费【回答】

6. 风险系数如何计算?

风险系数是评估基金风险的指标，通常是以标准差（standard deviation
）、贝塔系数（βcoefficient
）与夏普指数（sharpe ratio
）三项来表示。风险系数（risk coefficient
）是风险管理学科中的一个名词，它是指用具体的数值来表示风险程度的方法。最常用的是道氏火灾与爆炸指数（简称道指）。

风险系数：
标准差，标准差是衡量基金报酬率的波动程度，当标准差越小，表示其净值波动程度越小，风险程度越小；
贝他系数，贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度，根据投资理论定义，全体市场本身的贝他系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝他系数大于1，贝他值愈大，则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高；
夏普指数，夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬，数字越高，表示基金在考量风险因素后的回报情况越高，是较佳的基金。
风险系数学术解释：
1、经营指标N越高则影形面积越大经营者所冒风险也越大故人可称为风险系数.人所对应的影形面积P（）即经营者所冒风险概率可简称为风险度表3示风险系数对应的风险度表
2、β为该项投资的风险对社会平均风险的比率称为风险系数.关于公路收费经营的风险系数β的取值有些学者通过对中国现有收费公路的盈利性、风险性分析认为公路收费经营的风险小于或等于社会平均风险β可在0．9～1．0范围内取值
3、通过对风险的认识、估计、评价然后得出的风险值称为风险系数.其计算公式：风险系数=全部项目耗费的地勘费总额有成果项目耗费的地勘费总额－1（3）贬值系数（ε）
4、如果P{R>R设计}=1-α,则称在(1-α)100%置信度下保证了要求的可靠度R设计,α称为风险系数.相当于要求的是可靠度单侧置信下限,即RL=R设计,而设计人员最感兴趣的就是保证产品的该最低可靠度。

环球青藤友情提示:以上就是[ 风险系数如何计算? ]问题的解答,希望能够帮助到大家！

7. 已知风险概率和风险损失 如何计算风险量

风险概率可以看做是违约概率，举一个简单例子，客户从银行借了一笔款，客户风险概率为5%，即5%的可能性客户违约，但违约不一定全部损失，如有的客户违约了，但他有担保或抵押可以弥补，或通过其他手段还可以追回一部分钱，追回来的部分不能叫损失，通过各种手段后都不能追回的这个比例才是风险损失，如20%，即客户违约了，有20%会损失掉。
R=f(p、q) 表示 风险量与风险概率有关，也与风险损失有关。

8. 贷款风险度的计算

贷款风险度是一个复合事件的概率，也就是贷款对象、方式、期限、形态四个独立事件的概率乘积。用公式表示为：单笔贷款风险度=变换系数×基础系数×期限系数×过渡系数单笔贷款风险额=贷款金额×该笔贷款风险度综合贷款风险度=Σ单笔贷款风险额/Σ单笔贷款金额例1：A银行某笔流动资金贷款500万元，借款企业信用等级为AA级，贷款采取第三方保证方式，保证单位信用等级为AAA级，贷款期限半年，求该笔贷款的风险度和风险额。若该笔贷款逾期1个月，则该笔贷款的风险度和风险额是多少？若根据贷款风险系数表，查出对应的风险系数为60%、60%、105%、100%，所以：该笔贷款风险度=60%×60%×105%×100%=0.378该笔贷款风险额=0.378×500=189万元若逾期1个月，则为：该笔贷款风险度=60%×60%×110%×130%=0.515该笔贷款风险额=0.515×500=257.5例2：A银行某笔固定资金贷款500万元，该贷款项目信用等级为AA级，贷款方式拟采取房地产抵押，贷款期限为5年，求该笔贷款的风险度和风险额。若根据贷款风险系数表，查出对应的贷款风险系数为60%、50%、135%、100%，所以：该笔贷款风险度=60%×50%×135%×100%=0.405该笔贷款风险额=0.405×500=202.5例3：假设A银行某一时期只安排例1、例2两笔贷款，求综合贷款风险度。综合贷款风险度=（189+202、5）/（500+500）=0.392