营运资金是什么？

1. 营运资金是什么？

营运资金：流动资产减流动负债后的净额

2. 营运资金和营运资金量有什么区别

营运资金是指流动资产减去流动负债后的余额。如果流动资产等于流动负债，则占用在流动资产上的资金是由流动负债融资；如果流动资产大于流动负债，则与此相对应的“净流动资产”要以长期负债或所有者权益的一定份额为其资金来源。 
营运资金的特点： 
（1）流动资产的特点：投资回收期短、流动性、并存性和波动性。 
（2）流动负债的特点：融资速度快、弹性高、成本低和风险大。 

运营资金是指流动资产与流动负债关系的总和，在这里"总和"不是数额的加总，而是关系的反映。 
运营资金一般具有以下特点： 
（1）周转时间短。运营资金可以通过短期筹资方式加以解决。 
（2）非现金形态的营运资金如存货、应收账款、短期有价证券容易变现，这一点对企业应付临时性的资金需求有重要意义。 
（3）数量具有波动性。

3. 策略是什么意思？

意思指计策；谋略。
读音：cè lüè。
引证：现代·毛泽东《反对本本主义》：“社会经济调查，是为了得到正确的阶级估量，接着定出正确的斗争策略。”
近义词：攻略、战术、计谋、战略。
示例：两国的策略虽如出一辙，但它们的力量却不可相提并论。
扩展资料
近义词解析
1、计谋
读音：jì móu。
释义：计议谋虑；谋略，策略。
引证：现代·柔石 《二月》一：“ 陶岚有力地叫：‘你也听信流言么？你也为卑鄙的计谋所中么？你岂不是以理智来解剖感情的么？’”
2、战略
读音：zhàn lüè
释义：指导战争全局的计划和策略。
引证：现代·郭沫若《洪波曲》第七章一：“敌人最初的计划，据传是将采取大迂回的包围战略。”

4. 投资持有量是什么意思？

投资指的是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值，在一定时期内向一定领域的标的物投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。合伙，就是两人或者两人以上的群体，发挥各自优势，一同去做一些可以给其带来经济利益的事情。投资可分为实物投资、资本投资和证券投资。前者是以货币投入企业，通过生产经营活动取得一定利润。后者是以货币购买企业发行的股票和公司债券，间接参与企业的利润分配。合伙， 是指自然人、法人和其他组织依照《中华人民共和国合伙企业法》在中国境内设立的,由两个或两个以上的合伙人订立合伙协议，为经营共同事业，共同出资、合伙经营、共享收益、共担分险的营利性组织.其包括普通合伙企业和有限合伙企业。简单来说，投资只是出钱，不参与公司的管理，从中获利，而合伙是共同出资，合伙经营，分享利益。

5. 物流企业三种营运资金持有政策及其特点

营运资金的持有政策：1）适中的营运资金持有政策：在保证资金正常需要的情况下，再适当地留有一定的保险储备量，以防不测。2）冒险的营运资金持有策略：在安排流动资产数量时，只安排正常经营需要量而不安排或只安排很少的保险储备量，以便提高企业的投资报酬率。3）保守的营运资金持有政策：在安排流动资产的数量时，在正常经营需要量和正常保险储备量的基础上，再加上一部分额外的储备量，以便降低企业的风险。
营运资金的特点：1）营运资金的周转期短。物流企业的营运资金周转一次所需要的时间较短，按照营运资金的定义，这一转换过程通常在一年或一个营业周期内完成。由于营运资金和周转期较短，因此可经由过程商业信用，银行短时间借款等短时间绸子方式加以解决。2）营运资金的实物形态具有变现性，应收账款，存货和短时间投资等流动资产，一般具有较强的变现能力，如果遇到以外情况，物流企业浮现资金周转不灵，现金短缺的情况时，即可以迅速变卖这些资产，以获取现金。这对财务上应付临家子投资管理财务时性资金需求具有重要意义。3）营运资金的数量具有颠簸性。物流企业的营运资金受经营活动的影响，占用数量时高时低。因此，企业在经营活动中要充分考虑到这一点，在保持营运资金占用基本稳定的前提下，充分考虑营运资金的保险储备量，从而保证企业营运资金的均衡。4）营运资金的来源具有灵活多样性。物流企业筹集持久资金的方式一般比较少，只有吸收直接投资，发行股票，发行债券和银行持久借款等方式，而物流企业筹集营运资金的方式却灵活多样，通常有银行短时间借款，短时间融资券，商业信用，应交税金，应交利润，应付工资，应付费用，票据贴现和预收货款等。

6. 三种营运资金的筹资组合策略是什么

正常的筹资组合、冒险的筹资组合、保守的筹资组合。

7. 请问，如何理解“营运资金的持有量越多，其偿还到期债务能力就越强”？谢谢

营运资金（working capital），也叫营运资本。 广义的营运资金又称总营运资本，是指一个企业投放在流动资产上的资金，具体包括现金、有价证券、应收账款、存货等占用的资金。 狭义的营运资金是指某时点内企业的流动资产与流动负债的差额。

8. 怎样确定营运资本中的货币持有量

通常，企业是通过如下方法来确定货币资金持有量的：
现金周转模式
现金周转模式是根据现金周转期和现金需求总额来确定最佳现金持有量的。其中，现金周转期又是由存货周转期、应收账款周转期、应付账款周转期决定的。公式如下：
现金周转期=应收账款周转期-应付账款周转期+存货周转期
最佳现金持有量=（年现金需求总额/360）*现金周转期

成本分析模式
成本分析模式就是将总成本最低时的现金持有量作为最佳现金持有量。总成本包括机会成本（资本成本）、管理成本、短缺成本三种。
存货模式
存货模式假设企业在一定时期内对现金的需求为已知常数，单位时间的现金使用量是一个稳定值，企业需要现金时可以出售有价证券。公式如下：
Q=√2TF/K
式中：
T为一个周期内现金总需求量
F为每次转换有价证券的固定成本
Q为最佳现金持有量(每次证券变现的数量)
K为有价证券利息率(机会成本)
T为―现金管理相关总成本
随机模式
企业制定一个由上县和下限组成的区域。当现金持有量达到该区域上限时，可将部分现金转化为现金持有量；当现金持有量出现在该区域下限时，则应该出售有价证券，回收货币资金。