某公司发行5年到期的债券，票面面额为1000元，售价为960元，年息票率为7%，半年付息一次，试计算：1，当期

1. 某公司发行5年到期的债券，票面面额为1000元，售价为960元，年息票率为7%，半年付息一次，试计算：1，当期

当期收益率＝1000*7%/960*100%=7.3%
到期收益率={1000*7%+(1000-960)}/1000*100%=11%(在不考虑复利情况下)
3年后收益率=(1000*7%*3+992-960)/1000/3*100%=8.1%(在不考虑复利情况下)

2. 假设某一债券的面额为100元，10年偿还期，年息7元，计算1.该债券的含义收益率。2.如果某日该债券的市场价

1.名义收益率=票面利息/票面金额*100%=7/100*100%=7%
2.现时收益率(即期收益率)=票面利息/购买价格×100%=7/95*100%=7.37%
3.持有期收益率=(收回金额-购买价格+利息)/购买价格×100% =(98-105+7*2)/105*100%=4.67%

3. 某公司发行5年到期的债券，票面金额为1000元，售价为960元，年息票率为7%,半年付息一次，求当期收益

解：（1）当期收益率
 
    （2）到期收益率
     
    根据上式可以解出其收益率r，具体求解比较繁琐，在此仅列出计算式。
    （3）实际收益率

4. 一张面额1000元的债卷,票面年利率6%,发行价格985,期限10年,计算其到期收益

利息=本金*年利率*存期，那么利息=1000*6%*10=600即到期收益。

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5. 某种债券的票面金额为1000,5年还本，票面利率是8%,某人以950元买入该债券，并持有到期，

债券的收益率计算，是没有现成公式的，通常是用插值法试错，不断逼近计算出来的。
该债券的息票为1000*8%=800元，在excel中输入：
=RATE(5,80,-950,1000)
计算得，收益率为9%
现在有人总在用这么个近似公式，提供给你供参考：
持有期收益率=[(卖出价-买入价)+持有期间利息]/买入价
持有期年均收益率=持有期收益率/持有年限
收益率=(1000*8%*5+(1000-950))/950/5=9.47%。

6. 假设某一债券的面额为10000元，5年偿还期，年利息为600元，投资者以其市场价格11000元买入，买入时该债券

-10000+600/(1+YTM)+600/(1+YTM)^2+600/(1+YTM)^3+...+600/(1+YTM)^5+10000/(1+YTM)^5=0
求解方程，到期收益率YTM=3.77%

7. 某6年期债券面值1000元，票面利率5%，每年付息，到期收益率为6%，计算债券的发行价格

1000+5%*1000*6=1300
X+X*6%*6=1300
X=1300/1.36
=955.8

8.  50 某债券每张面值1000元，票面利率6%，期限5年，每年付息一次，债券平价发行，假设不考虑

资金成本P=1000+1000*i*（P/A，i, n)
=1000+1000*6%*(P/A, 6%, 5)
=1000+1000*6%*4.2124
=1252.74