财务部门各岗位工作流程和基本职责是分别什么？

1. 财务部门各岗位工作流程和基本职责是分别什么？

负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 

  1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

  2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

  3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

  4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

  5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

  第一章 资金审批制度

  1.总则

  ⑴ 所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

  ⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

  ⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；

  ⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

  ⑸ 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；

  ⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；

  ⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

  2.代理项目用款审批制度代理项目用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“代理项目用款支付审批工作流程”执行。代理项目用款支付批工作流程
3、行政费用支出管理制度

  ⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；

  ⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

  3.公司差旅费开支制度

  ⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

  ⑵ 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

  ⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： ① 房租标准： a、部门经理以上职员，房租标准为120元/日； b、一般职员，房租标准为100元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。

  ⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

  4.车辆维修费及汽油费管理制度

  ⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；

  ⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

  ⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

  5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

  ⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理；

  ⑵ 办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

  ⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册；

  ⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

  ⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；

  ⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

  6.行政费用报销制度

  ⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

  ⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；

  ⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

  ⑷ 凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

  ⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

  ⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

  ⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

  第二章 代理项目成本管理制度

  1.公司所有项目经济合同以及涉及项目成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

  2.公司项目部主要负责工程造价的预测及审核、项目招投标文件的编制、项目决算的审定。

4.财务部主要负责项目成本的总体控制工作。

  ⑴ 参与有关项目经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；

  ⑵ 负责项目进度款的复核工作，参与项目造价的确定和最后决算的审定工作。

   第三章 财产管理制度

  1.公司财产的范围

  ⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品；

  ⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

  ⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

  2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

  ⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；

  ⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

  ⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

  3.财产的购置与调拨

  ⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；

  ⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；

  ⑶ 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；

  ⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

  ⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

  4.财产的清查、盘点

  ⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；

  ⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

  ⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

  ⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

  ⑸ 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

记帐凭证帐务处理程序下，企业的会计核算步骤如下： 
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记帐凭证。记帐凭证可以根据实际情况选用收款凭证、付款凭证和转帐凭证，也可以直接选用通用记帐凭证。
2、根据收款凭证和付款凭证逐日逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐。 
3、根据原始凭证、原始凭证汇总表、记帐凭证逐笔登记各类明细帐。 
4、根据记帐凭证逐笔登记总分类帐。 
5、月末，将现金日记帐、银行存款日记帐、各明细帐的余额的合计数，分别与相关总分类帐帐户的余额进行核对。 
6、根据总分类帐和明细分类帐编制会计报表。

2. 财务部门各岗位工作流程和基本职责是分别什么？

负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。第一章资金审批制度1.总则⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；⑸往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。2.代理项目用款审批制度代理项目用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“代理项目用款支付审批工作流程”执行。代理项目用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度⑴公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；⑵涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。3.公司差旅费开支制度⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：a、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；b、一般职员，房租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。4.车辆维修费及汽油费管理制度⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；⑶办公室财产台账为财务部附设账册；⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。6.行政费用报销制度⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；⑷凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。第二章代理项目成本管理制度1.公司所有项目经济合同以及涉及项目成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。2.公司项目部主要负责工程造价的预测及审核、项目招投标文件的编制、项目决算的审定。4.财务部主要负责项目成本的总体控制工作。⑴参与有关项目经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；⑵负责项目进度款的复核工作，参与项目造价的确定和最后决算的审定工作。第三章财产管理制度1.公司财产的范围⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品；⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；⑶凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。3.财产的购置与调拨⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。4.财产的清查、盘点⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。记帐凭证帐务处理程序下，企业的会计核算步骤如下：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记帐凭证。记帐凭证可以根据实际情况选用收款凭证、付款凭证和转帐凭证，也可以直接选用通用记帐凭证。2、根据收款凭证和付款凭证逐日逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐。3、根据原始凭证、原始凭证汇总表、记帐凭证逐笔登记各类明细帐。4、根据记帐凭证逐笔登记总分类帐。5、月末，将现金日记帐、银行存款日记帐、各明细帐的余额的合计数，分别与相关总分类帐帐户的余额进行核对。6、根据总分类帐和明细分类帐编制会计报表。

3. 财务流程中各部门的职责

4. 财务部门工作职责

5. 财务部部门职责与工作内容

 财务部部门需要工作严谨踏实、细致，认真负责，有高度的责任心、良好的职业道德及沟通能力，清廉自律，以下是我精心收集整理的财务部部门职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
   财务部部门职责1 
  1、审批财务收支，编制财务专题  报告  和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行审核;
  2、执行预算，对每月报表数据进行分析，确保资金的有效使用;
  3、审查公司对外提供的会计资料，核准对外提供的财务数据;
  4、领导交代的其他事项。
   财务部部门职责2 
  1. 审核会计资料，准确清晰的进行记账处理。
  2. 能够主动发现财务工作中遇到的问题，监控并解决问题，提高工作效率，支持业务运营。
  3. 提供并整理记账及经营所需要的财务数据，对应审计、税务以及其他上级交办的工作。
   财务部部门职责3 
  1.审核各部门费用报销单、支出证明单，检查各要素确保填写齐全、规范;
  2.对办事处的房租(包括物业费、水电费等)进行审核并登记，发现有重复报销、金额不符等情况则要求报销人重新填写，审核无误则签字、盖章交给报销人按程序办理费用审核报销;
  3.代银行收取上游客户的银行电汇、承兑、汇票手续费，经客户登记后向客户开具手续费  收据  ，核对后定期将手续费交给现金出纳入账;
  4.根据司机提供的《运费发票开具通知单》开具对应金额的运输发票，并凭发票的存根联定期向运输部收取运费;
  5.按财务制度的要求审核购进资产类原始单据，审核申购手续是否完备、是否有入库与领用手续，资产管理部门是否登记台账、原始单据是否符合制度规定以及单据粘贴是否规范等;
  6.按费用预算严格控制各项费用的报销支出;
  7.协助现金出纳的费用报销等工作;
  8.完成领导交办的其他工作。
   财务部部门职责4 
  1、负责公司税务事项办理，包括但不限于税务登记及变更和注销、一般纳税人办理、签定三方协议、办理ca证书、开票机及开票软件购置安装、增值税发票及其他发票的开具，其他税务事项办理;
  2、银行账户的开立、变更及注销，三方协议签约，银行收付款项核对，回单领取，公司电费款项，其他银行事项;
  3、与总部沟通，取得办理税务和银行事务需要的各种资料，解答其他部门人员对财务问题的咨询，与开发人员沟通，办理新项目的收益率测算;
  4、其他涉及税务、银行等方面事项的办理;
   财务部部门职责5 
  根据销售业务，按需求进行发票的开具，并进行发票号码回填;
  有效进行发票签收和流转，进行金税系统进项税认证，同事完成月度抄税工作;
  发生采退业务的，提供开具退税证明所需的材料，并开具红字退税证明;
  关账前核对开票信息，打印并核对税控机报表;
  其他相应分析及数据提供，增值税税负进度表，未收销项负数发票统计等。
   财务部部门职责6 
  1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
  2、成品成本核算与分析;
  3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
  4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
  5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
   财务部部门职责7 
  1、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证
  2、编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作
  3、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作
  4、负责公司费用、成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工商银行等事务
  5、定期核对所有业务发生的往来账款，及时清算应收应付款
  6、负责仓库商品的盘点、成本、销售、利润等核算，并按月出报表
  7、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表
  8、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对
    
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6. 财务部职责及工作内容

 财务部需要工作严谨、积极主动，具有良好的协团队写作精神;善于沟通，思路清晰，有较强的应变能力及自我驱动力。下面是我给大家整理的财务部职责及工作内容，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。
   财务部职责及工作内容1 
  1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
  2、成品成本核算与分析;
  3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
  4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
  5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
  6、负责工资提成的核算等;
  7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
  8、协助主管完成其他日常事务性工作。
   财务部职责及工作内容2 
  1. 外贸业务相关财务工作 ，进行账务处理;
  2. 办理现金支付及银行结算业务，清缴各种费用;
  3. 日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;
  4. 办理与客户与供应商之间的收付结算工作;
  5. 完成领导交办的  其它  事项。
   财务部职责及工作内容3 
  1、审核月、季、年财务报表，完成年度会计决算工作;
  2、编制财务分析  报告  ，为公司生产经营提供财务数据;
  3、店铺账目的核算工作，做好会计的核算和监督工作。
   财务部职责及工作内容4 
  1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
  2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
  3、凭证录入、出具报表等全盘账务处理;
  4、纳税申报、年度汇算清缴、年度信息公示。
  5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
  6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
  7、 领导安排的其他事宜。
   财务部职责及工作内容5 
  1、负责公司的财务内审工作;
  2、负责公司运营分析评价;
  3、合规内控管理;
  4、项目投资评估等;
  5、公司安排的其他工作。
   财务部职责及工作内容6 
  1、每日登记应收帐款、应付帐款台帐。
  2、每月月底首先与会计、出纳核对应收帐款、应付帐款台帐;出具应收账款汇总表。
  3、每月准时与供应商及客户对账，并催收货款。
  4、负责每月发票购买、开具、作废、冲红字等相关税务事宜。
  5、如有特殊情况，应向部门领导及公司领导请示。
  6、每周五出具应收、应付会计汇总表、回款及付款计划表，给部门经理和公司领导。
  7、每日登记采购合同台帐、销售合同台帐、其他合同台帐。
  8、办理公司工商税务事宜(如：证件的变更、年检及日常业务，包括营业执照、银行开户许可证等)。
  9、工资提成核算。
  10、票据报销管理。
  11、完成部门经理安排的其他工作。
   财务部职责及工作内容7 
  1.遵守  财经  纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》;
  2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符;
  3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送;
  4.审核各类记账凭证和编制会计凭证;
    
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7. 财务各岗位工作流程

    根据企业管理工作的需要，设置财务负责人（财务总监）、助理会计（财务经理）、现金出纳、银行出纳等工作岗位。
     财务负责人岗位职责 ：        主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作。
     助理会计岗位职责 ：    （1）严格按照公司的财务制度规定编制相关凭证，记账凭证编制工作要即时完成。    （2）及时准确并逐笔登记明细账，总账。    （3）负责账务核算，按月核对总账、明细账。     （4）根据审核后的科目汇总表登记总账，账账相对，及时正确地编制会计报表。各类报表    （5）及时整理装订会计凭证，作好会计资料的归档及管理。    （6）准确及时办理各种有关税务核算算及税金缴纳工作。    （7）月初5个工作日内准确编制上月工资表。    （8）编制费用报表，加强费用控制。     （9）负责往来账款的明细分类核算，月终编制应付账款明细表。     （10）负责往来账的核算对工作，每月核对一次，发现问题及进向领导汇报。
    现金出纳岗位职责：    （1）管理现金支票。     （2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。    （3）及时准确并逐笔登记明细账，定期上交各种完整的原始凭证。    （4）做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。    （5）按周编制现金收支报表。    （6）完成工资的发放工作。     （7）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
     银行出纳岗位职责 ：    （1）管理银行账户、转账支票与发票。     （2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。    （3）及时准确并逐笔登记明细账，定期上交各种完整的原始凭证。    （4）及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。    （5）按周编制现金收支报表。     （6）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作

8. 财务部部门职责及岗位职责