期货套期保值的介绍

1. 期货套期保值的介绍

多头套期保值：交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。　空头套期保值：又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而进行保值。因此，卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。

2. 期货套期保值的介绍

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。

3. 股指期货套期保值的介绍

股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。主要操作方法与商品期货套期保值相同。即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。

4. 期货保值的套期保值

是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

5. 期货套期保值的套期保值

一、PVC(6460,-50.00,-0.77%)消费企业面临的风险. 　　PVC消费企业一般在市场上采购PVC原材料,通过进一步加工,生产出PVC系列产品,进而在市场上进行销售,以获取利润。这类企业在生产经营中面临的主要风险有:1、原材料采购风险:PVC价格受市场波动影响,造成消费企业原材料采购价格的不稳定,尤其是面对批量较大的年度订单,风险较大。对于PVC消费企业来说,原料采购是一个两难的选择。若企业为保持生产稳定和防止原料价格上涨,大量采购PVC,但是可能面临当销售产品时产品价格下跌,生产经营陷入亏损的风险。同时,原料的大量采购也耗费一定的仓储成本。另一方面,如果PVC采购不足或者不采购,就可能面临装置减产、停产的危险。　　但是,当原料行情价格下跌时,企业往往也会遇到即使亏损也要采购的情况。如果不采购原料或者少采购,客户的需求就无法得到保障,就会导致客户的流失,影响企业的销售业绩。同时企业和原料厂商往往是签订供需合同,采购的数量是确定的,企业违约不仅会被处以巨额违约金,而且还会遭受信誉损失。所以,企业只得按协议采购原料,并且承担相应的风险,生产越多,亏损越多。　　2、产品销售风险:PVC消费企业在对原材料进行加工后,产品只有顺利销售才可以实现利润。市场具有买涨不买跌的心态,当然当产品价格偏高时,下游企业对于高价的抵触心理依然存在。当产品价格下跌时,下游企业采购谨慎,此时企业利润已经因产品跌价而受到挤压,若销售再度不畅,则盈利目标很难实现。　　针对以上常见问题,企业仅仅通过现货操作,对于困境爱莫能助,但通过期货套期保值,上述风险却可以迎刃而解。　　　二、PVC消费企业如何进行套保以规避风险.　　2011年11月底开始,PVC现货价格开始上涨,节前备货将逐步开启,PVC消费企业预计这种趋势将会持续,且未来亦有PVC消费计划,由于厂房库存空间有限,现在不宜大批采购,且大批采购占用大批流动资金,不利于企业正常生产运营,而且仓储费用也是一笔不小的开支,但是后期企业确需PVC原材料,到时候不得不高价采购,提高企业生产成本,压缩利润。由于存在PVC期货,企业可以在期市上进行买入套保,锁定成本。具体操作步骤如下:2011年11月下旬,预期现货价格将上涨,且期货市场亦呈现上扬走势,该PVC消费企业于24日在期货市场以6580元/吨的价格买入300手V1205,此时现货市场价格为6450元/吨。1个月以后,现货市场价格如期上涨至6600元/吨,若没有期货市场的操作,则企业生产成本将上升,但此时期货价格亦上涨,企业在买入现货1500吨的同时,可以以相对高价对期货进行平仓。

6. 期货的套利保值到底怎么回事啊

　　1.套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。
     PS:套利基本形式及案例分析 
    （一）跨期套利：跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。 
跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利； 
    （二）跨市套利：包括同一商品国内外不同市场的套利、期现市场套利等； 
   （三）跨商品套利：主要是利用走势具有较高相关性的商品之间（如替代品之间、原料和下游产品之间）强弱对比关系差异所进行的套利活动.

7. 期货套期保值有哪些简单例子

比如：消费企业在期货市场以6580元/吨的价格买入300手V1205，此时现货市场价格为6450元/吨。 1个月以后，现货市场价格如期上涨至6600元/吨，若没有期货市场的操作，则企业生产成本将上升，但期货价格亦上涨，企业在买入现货1500吨的同时，可以以相对高价对期货进行平仓。拓展资料：1.套期保值的原理如下： 对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，在同一时空内会受到相同经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同；由于期货交割机制的存在，随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格也将趋于一致；市场上基于成本定价操作的大量期现套利交易保证了期货与现货价格走势始终维持在一定的范围内波动。 套期保值正是利用两个市场的这种关系，在期货市场上采取与现货市场上交易数量相同但交易方向相反的交易，从而在两个市场上建立一种相互冲抵得机制，无论价格怎样变动，都能取得在一个市场亏损的同时再另一个市场盈利的结果。最终亏损额与盈利额大致相等，两相冲抵，从而将价格变动的风险大部分被转移出去。而期货市场上大量的投机参与者，提供了丰富的对手盘，制造了市场流动性，使期货市场风险转移的功能得以顺利实现。 套期保值分为卖出套期保值和买入套期保值。2.期货套期保值案例 套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等、但交易方向相反的期货合约，在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏对冲的机制。 套期保值的原理如下： 对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，在同一时空内会受到相同经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同；由于期货交割机制的存在，随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格也将趋于一致；市场上基于成本定价操作的大量期现套利交易保证了期货与现货价格走势始终维持在一定的范围内波动。 套期保值正是利用两个市场的这种关系，在期货市场上采取与现货市场上交易数量相同但交易方向相反的交易，从而在两个市场上建立一种相互冲抵得机制，无论价格怎样变动，都能取得在一个市场亏损的同时再另一个市场盈利的结果。最终亏损额与盈利额大致相等，两相冲抵，从而将价格变动的风险大部分被转移出去。而期货市场上大量的投机参与者，提供了丰富的对手盘，制造了市场流动性，使期货市场风险转移的功能得以顺利实现。

8. 哪位高人能给我讲讲金融期货的套期保值作用的具体案例啊？谢谢了

上面这个团队回答的套期保值是错误的,他所说的是套利,而不是套期。首先套期要涉及到一个最重要的概念Basis,也就是基差，就是现货-期货=基差。套期能不能得到完全保护或者说套期的结果是存在净盈利还是净亏损，都决定于这个基差。下面按你说的我就具两个最简单的例子，你看一下就明白了，套保的原理都是一样的。第一个，多头套期保值如：2月1日铝现货价每吨15600元，为了避免日后价格上升，于是就是可以买入6月份的期货合约，价格为每吨15400，这里基差就是200元/吨，到5月份时，现货价格上升到15800，期货价格到15700，基差为100元，因为这是买入套期，所以基差走弱这笔套期就存在每吨100元的净盈利，当然如果5月份基差还是200，那么这笔套期就是不赚不亏，完全抵消风险，如果基差大于200元，就存在净损失。（要说明一点套期并不能完全做到完全抵消风险，它只是将风险控制在一定的范围内，这点你一定要弄清楚）第二、空头套期就是怕价格会下跌，于是就在期货市场预先卖出一笔，到期再相互对冲，跟多头一样，不过卖出套期要基差走强才能有净盈利。如果还有什么不明白的要深入问，欢迎再来咨询