财务管理制度表格流程规范大全的前言

1. 财务管理制度表格流程规范大全的前言

对现代企业来说，科学的财务管理无疑是其持续发展的原动力，而财务部门正掌握着企业的基本命脉。财务管理工作始终贯穿于企业生产经营过程的每个角落，因而它对于企业来说是相当重要的。随着市场全球化进程逐步加快，财务部门的作用日益突出。作为财务部门的主管，处在各种矛盾聚合点，把各种利益调和好对于每个财务主管来说都绝非易事。作为中层管理者的财务主管，都无法逃避这样一个问题：怎样才能成为一名优秀的高级职业经理人？依靠什么把自己的企业经营管理好，使自己的企业持续地发展壮大？成功的企业源于卓越的管理，卓越的管理源于优异的制度。因此，建立一套科学合理的财务管理制度，提高财务管理者的素质和管理水平，就显得尤为重要。其实，任何企业的管理都是一个系统工程，要使这个系统工程正常运转，实现高效、优质、高产、低耗，就必须运用科学的方法、手段和原理，按照一定的运营框架，对企业的各项管理要素进行系统的规范化、程序化、标准化设计，然后形成有效的管理运营机制，即实现企业的规范化管理。基于此，我们精心编写了本书。这是一本关于财务部规范化管理的实务性工具书，其语言轻松活泼、形式简单明了、内容丰富，详细讲述了财务主管在工作中遇到的各种问题，易学易用。在形式上，本书以“流程+制度+方案+文书”四位一体的形式介绍了财务管理方方面面的工作流程、实用表格及可供执行的制度规范。书中细化了包括财务部门各个岗位的工作事项和职责范围，包括财务部组织机构设置、财务部日常核算工作管理、财务预算与计划管理、财务账款管理、财务分析管理、财务控制管理、财务审计管理、税务筹划、财务风险管理、货币资金管理、财务成本管理、利润中心管理、筹资管理、投资管理等多方面的内容，涉及大量企业制度范例以及“拿来即用”的模板和量表。本书为企业财务管理工作者提供了极具参考价值的管理范本，具有很强的实用性和可操作性。翻开本书，它将会告诉你如何让自己成为总经理的依靠、如何让复杂的工作变得更有条理，让财务管理变得更有效率。

2. 企业财务管理流程·制度·表格的目录

第一章 财务预算管理流程·制度·表格第一节 财务预算管理流程一、预算编制工作流程二、部门预算审批流程三、预算执行监控流程四、成本费用预算流程第二节 财务预算管理制度一、财务预算管理办法二、资金预算作业制度第三节 财务预算管理表格一、资本性支出预算表二、融资预算表三、制造费用预算表四、销售费用预算明细表五、直接成本预算表六、管理费用预算表七、产品成本预算表八、采购资金预算表九、低值易耗品汇总采购预算表十、生产量预算表十一、销售收入、销售费用预算明细汇总表十二、销售收入及回款预算表十三、预算利润表十四、备品备件及其他物料采购预算表十五、低值易耗品及办公用品需求预算表十六、燃料及动力需求预算表十七、燃料及动力采购资金预算表十八、原辅材料及包装材料需求预算表十九、辅助材料采购预算表第二章 筹资与投资管理流程·制度·表格第一节 筹资与投资管理流程一、短期投资控制流程二、投资控制流程三、投资决策控制流程四、投资实施和监控流程五、筹资业务流程第二节 筹资与投资管理制度一、公司筹资管理制度二、投资管理制度第三节 筹资与投资管理表格一、企业借款申请书二、长期借款明细表三、短期借款明细表四、借款明细分类表五、企业融资成本分析表六、实收资本(股本)明细表七、企业年度投资计划表八、投资绩效预测表九、长期股权投资明细表十、持有至到期投资测算表十一、交易性金融资产监盘表十二、投资收益分析表十三、长期投资月报表十四、短期投资月报表第三章 资产管理流程·制度·表格第一节 资产管理流程一、付款业务流程二、收款业务流程三、费用报销付现工作流程四、出纳收现工作流程五、人工费、福利费发放工作流程六、现金存取及保管工作流程七、银行存款收款工作流程八、日常性业务款项付款工作流程九、打卡工资支付工作流程十、还贷及银行结算工作流程十一、交税工作流程十二、固定资产、在建工程等长期资产投资支出基本流程十三、对外长、短期投资和非经营性资金往来支出基本流程十四、日常经营管理费用支出和研发费用支出基本流程十五、经营采购支出基本流程十六、固定资产外购业务流程十七、固定资产处置业务流程十八、存货取得业务控制流程十九、存货制造控制流程二十、存货领用控制程序二十一、存货处置控制流程第二节 资产管理制度一、货币资金内控制度二、固定资产管理规定三、存货管理办法四、无形资产管理制度五、资产盘点管理制度第三节 资产管理表格一、周转资金检查单二、银行存款明细账三、银行存款余额调节表四、现金盘点报告表五、货币资金明细表六、货币资金变动情况表七、现金收支日报表八、货币资金日报表九、票据及存款日报表十、应收票据备查簿十一、固定资产登记表十二、维护固定资产主数据申请表十三、固定资产台账十四、固定资产报废申请书……第四章 成本费用管理流程·制度·表格第五章 会计核算管理流程·制度·表格第六章 账款管理流程·制度·表格第七章 企业内部审计管理流程·制度·表格第八章 财务分析管理流程·制度·表格第九章 财务部事务管理流程·制度·表格

3. 财务管理制度表格流程规范大全的内容简介

任何企业的管理都是一个系统工程，要使这个系统正常运转，实现高效、优质、高产、低耗，就必须运用科学的方法、手段和原理，按照一定的运营框架，对企业的各项管理要素进行系统的规范化、程序化、标准化设计，形成有效的管理运营机制，即实现企业的规范化管理，这套《企业规范化管理实用全书》的编写初衷也在于此。本书细化了包括财务部各个岗位的工作事项和职责范围，财务部组织机构设置、日常核算工作管理、财务预算与计划管理、财务账款管理、财务分析管理、财务控制、财务审计管理、税务筹划、财务风险管理、货币资金管理、财务成本管理、利润中心管理、财务筹资、投资管理等多方面的内容，涉及大量企业制度范例以及“拿来即用”的模板和量表，为企业财务管理工作提供了极具参考价值的管理范本，具有很强的实用性和可操作性。读者对象：财务主管、财务经理、财务总监等从事财务资源管理工作的人士

4. 企业财务管理流程·制度·表格的介绍

《企业财务管理流程·制度·表格》是立信会计出版社2010年11月1日出版的图书，作者是唐在富。该书中，图书部分在编写过程中，严格参照国家法律、法规、准则和相关条例，以实用性、操作性和指导性为标准，把企业所必需的财务流程、财务制度、财务表格、财务文书、税收筹划、企业所得税汇算清缴等财务、税收等方面的知识通过通俗易懂的形式汇编成册；DIY操作系统光盘部分，将图书部分中的文件通过PDF软件展示出来，供使用者阅读、检索、打印和下载，阅读直观且操作方便。

5. 财务部管理制度范本大全的目录

前言搞好服务，做好管家--写给财务管理者的几句话第一章 财务部的组织设置与责权财务部职能与组织设置财务部职能财务部组织设置财务部责权财务部职责财务部权限财务部岗位职责及任职条件财务总监岗位职责财务总监任职条件财务部经理岗位职责财务部经理岗位任职条件财务主管岗位职责财务主管岗位任职条件第二章 筹资与投资管理筹资与投资管理岗位职责及任职条件筹资主管岗位职责筹资主管岗位任职条件投资主管岗位职责投资主管岗位任职条件筹资管理筹资管理制度筹资管理流程筹资管理表格企业资金需求分析表融资风险变动分析表资金募集运用报告表短期借款/长期借款明细表短期借款明细表（一）短期借款明细表（二）银行短期借款明细表长期借款明细表（一）长期借款明细表（二）筹资管理合同某银行借款合同短期借贷合同借款合同筹资方案借款申请筹资预算报告投资管理投资管理制度投资管理流程投资管理表格企业投资计划表投资审批报告表投资收益分析表短期投资月报表长期投资月报表持有至到期投资测算表长期债权投资余额表投资收益明细表（一）投资收益明细表（二）投资管理合同投资管理服务合同合伙合同范本投资管理文案项目投资申请投资情况说明书第三章 预算管理预算管理岗位职责及任职条件预算主管岗位职责预算主管岗位任职条件预算管理预算管理制度全面预算管理制度资金预算制度预算管理流程预算管理表格企业年度利润预算表投资收益预测表年度销售预算表管理费用预算表销售费用预算表财务预算申请表生产成本预算表预算变更申请表现金收支预算表员工薪金预算表年度生产预算表资金运用预算表预算管理文案成本费用预算报告年度财务预算报告第四章 资金管理资金管理岗位职责及任职条件资金主管岗位职责资金主管岗位任职条件出纳岗位职责出纳岗位任职条件资金管理资金管理制度现金管理制度支票管理制度印章与票据管理制度借款制度结算与报销管理制度银行开户及业务办理须知资金管理流程收款业务流程付款业务流程资金管理表格货币资金明细表货币资金日报表银行存款/现金收支日报表货币资金变动表现金盘点报告表银行存款日报表银行存款余额调节表现金流量表现金流量表纵向趋势分析表费用报销凭证借款单第五章 资产管理资产管理岗位职责及任职条件资产管理主管岗位职责资产管理主管岗位任职条件固定资产管理固定资产管理制度固定资产制度固定资产火灾保险事务处理准则固定资产流程固定资产表格固定资产台账固定资产明细表固定资产累计折旧明细表闲置固定资产明细表固定资产增加单固定资产增减表固定资产减损单固定资产报废申请表固定资产清理明细表固定资产盘点情况表固定资产控制表加速折旧请示文案无形资产管理无形资产管理制度无形资产管理流程无形资产管理表格无形资产登记表无形资产累计摊销计算表无形资产明细表无形资产清查报告表存货管理存货管理制度存货管理流程存货管理表格存货分类汇总表库存商品明细表订购管理月报表原材料库存月报表材料耗用月度报表材料收发存月报表采购管理月报表材料收支日报表存货核算明细表原材料日报表商品转售登记表商品领用单材料领料单存货盘点表合同范本商品采购合同范本存货构成情况的报告第六章 往来账款管理往来账款管理岗位职责及任职条件往来账款主管岗位职责往来账款主管岗位任职条件应收账款管理应收账款管理制度应收账款制度呆账管理制度应收账款对账制度应收账款管理流程应收账款管理表格应收账款明细表应收账款登记表应收账款分析表应收账款日报表应收账款月报表应收账款催款通知单应收账款账龄分析表应收账款变动表收款日报表应收账款控制表问题账款报告书应收账款坏账准备计算表其他应收款余额明细表期末预付账款明细表应收账款合同范本某公司销售（赊销）合同范本某供电营业所电费回收管理及考核办法应付账款管理应付账款管理制度应付账款管理规定预收账款管理规定应付账款管理流程应付账款管理表格应付账款登记表应付账款分类汇总表进货货款申请单应付账款余额明细表应付股利明细表应付账款明细表预收账款明细表其他应付款明细表其他应付账款余额明细表应交税金明细表应付账款合同范本定金合同范本（供商品房预定时使用）材料采购合同范本第七章 成本费用管理成本费用管理岗位职责及任职条件成本费用主管岗位职责成本费用主管岗位任职条件成本管理成本管理制度成本管理流程成本核算流程项目成本管理流程成本管理表格制造费用明细表产品成本分步计算表产销总成本汇总表生产人员工资分摊表产品生产成本分摊表产品生产成本核算表产品制造费用明细表成品单位成本分析表产品标准成本一览表成本管理文案某公司关于实施生产经营全过程成本控制的报告某公司电子商务的成本分析报告费用管理费用管理制度某公司费用管理制度结算与报销管理制度费用管理流程费用管理表格产品销售费用分配表管理费用分析表财务费用分析表费用报销凭证第八章 会计核算管理会计核算岗位职责及任职条件会计核算主管岗位职责会计核算主管岗位任职条件会计核算管理会计核算管理制度会计核算制度费用核算标准会计人员必须掌握的知识要点会计核算管理流程会计核算管理表格资产负债表（一）资产负债表（二）损益表现金流量表（一）现金流量表（二）利润表会计档案管理会计档案管理制度会计档案保管制度会计凭证的装订要求会计档案管理流程会计档案管理表格会计档案保管期限表会计档案销毁申请表档案借阅申请表第九章 审计管理审计岗位职责及任职条件审计主管岗位职责审计主管岗位任职条件审计管理审计管理制度审计制度稽核制度审计管理流程审计管理表格项目审计计划表审计工作处置表审计工作报告表审计工作记录表审计工作底稿审计工作通知表通用凭证检查表穿行测试表业务承接/保持评价表审计管理文书第十章 税务管理税务管理岗位职责及任职条件税务主管岗位职责税务主管岗位任职条件税务管理税务管理制度税务登记管理制度税务管理规定发票管理制度税务管理流程税务管理表格税务登记表变更税务登记表税务证件挂失报告表停业申请审批表停业复业（提前复业）报告书税务登记验证（换证）登记表应交税金预测表纳税筹划纳税筹划管理制度纳税筹划管理流程纳税筹划管理表格减免税申请书减免税申请资料清单房产税减免税申请审批表城镇土地使用税减免税申请审批表纳税申报纳税申报管理制度纳税申报管理流程纳税申报管理表格纳税申报表固定资产进项税额抵扣情况表参考书目

6. 企业财务管理流程·制度·表格的作者简介

唐在富，财政部财政科学研究所经济学博士，中国社会科学院财贸所应用经济学博士后，高级经济师，研究员，研究生导师。曾在国有特大型企业和行业主管部门从事管理工作多年，现就职于财政部财政科学研究所。近五年来，先后出版《中国土地制度创新与土地财税体制重构》、《土地财政与房地产调控》、《后金融危机时代的国家创新体系建设》等4部专著，合著11部。主持或参与省部级以上研究课题20多项，其中国务院重大科技专项、国家社科基金重大项目和国家软科学项目各1项。先后在国内外期刊杂志上发表文章100多篇，其中核心期刊发表40余篇，执笔或参与撰写的研究报告先后获省部级一等奖4次、二等奖3次、三等奖1次，学术成果一、二等奖各1次。参与了国企改革、财政宏观调控、水体污染防治、农村低保、收入分配、住房保障、房地产调控等多项重大理论与政策研究工作。

7. 财务工作制度规范与流程设计的图书目录

第一章 财务管理工作职能与职责第一节 财务管理职能与职责一、财务管理职能二、财务管理职责三、财务管理工作目标第二节 财务部各岗位职责描述一、财务总监岗位职责描述二、财务经理岗位职责描述三、预算主管岗位职责描述四、预算人员岗位职责描述五、会计主管岗位职责描述六、成本会计岗位职责描述七、核算会计岗位职责描述八、出纳人员岗位职责描述九、审计人员岗位职责描述十、资金主管岗位职责描述十一、投资主管岗位职责描述十二、投资分析人员岗位职责描述十三、融资主管岗位职责描述十四、财务分析师岗位职责描述十五、制单人员岗位职责描述十六、簿记人员岗位职责描述第三节 财务部职位设置与任职条件一、财务部组织机构设置模板二、财务总监任职条件三、财务经理任职条件四、会计主管任职条件五、会计任职条件六、出纳员任职条件第四节 财务部主要岗位描述一、出纳岗位二、资金管理岗位三、固定资产核算岗位四、存货核算岗位五、工资核算岗位六、成本、费用核算岗位七、销售和利润核算岗位八、应收应付款核算岗位九、总账报表岗位十、稽核岗位第二章 财务日常核算工作管理第一节 财务日常核算管理工作基本知识一、一般会计业务范围二、会计核算主要方法第二节 财务日常核算管理工作制度规范一、股份有限公司会计管理制度模板二、财务部日常工作管理规则模板三、会计核算基础工作规定模板四、财务会计管理制度模板五、企业会计核算处理办法模板六、会计凭证处理细则模板七、会计账簿登记细则模板八、会计报告编报细则模板九、会计档案管理细则模板十、财务日报袁十一、进账日报表第三节 财务日常核算管理工作流程设计一、日记账、总账账务处理工作流程设计二、记账凭证账务处理工作流程设计三、汇总记账凭证账务处理工作流程设计四、科目汇总表账务处理工作流程设计五、现金收款工作流程设计六、部门日常费用核算工作流程设计第三章 财务预算与计划管理第一节 财务预算与计划管理工作基本知识一、财务预算与计划工作内容二、财务预算与计划的实施作用三、财务计划的编制方式第二节 财务预算与计划管理工作规范化制度一、企业部门预算编制制度模板二、企业预算组织与实施制度模板三、预算编审程序模板四、企业财务资金预算管理制度模板五、企业各部门应收账款等分析制度模板六、年度会计决算说明书书写标准模板七、预算方案编制标准模板八、财务计划管理细则模板九、支出预计明细汇总表十、资金差异报告表十一、资金调度计划表十二、收支预计表十三、预算金额计算表十四、预算核算办法表第三节 财务预算与计划管理工作流程设计一、财务预测管理工作流程设计二、财务预算编制管理工作流程设计三、财务计划编制管理工作流程设计四、预算报批管理工作流程设计五、年度经营目标确定工作流程设计第四章 财务筹资管理第一节 财务筹资管理工作基本知识一、筹资管理的工作内容二、筹资的主要方式三、筹资的主要渠道第二节 财务筹资管理工作规范化制度一、筹资管理制度模板二、资本金筹集制度模板三、股票事务处理制度模板四、筹资业务审批执行细则模板五、筹资申请书写作标准模板六、筹资预算报告书写标准模板七、项目筹资可行性分析报告书写标准模板八、企业筹资成本分析表九、企业筹资需求分析表十、企业融资结构弹性分析表十一、企业融资风险变动分析表十二、银行短期借款明细表十三、股东一览表十四、股东印鉴表十五、发行股票申请表十六、股票汇购书十七、股票调换申请书第三节 财务筹资管理工作流程设计一、筹资管理工作流程设计二、内部筹资管理工作流程设计三、外部筹资管理工作流程设计第五章 财务投资管理第六章 货币资金管理第七章 资产管理第八章 财务分析管理第九章 财务控制管理第十章 财务审计管理第十一章 财务成本管理第十二章 利润中心管理第十三章 财务账款管理第十四章 兼并与清算管理第十五章 薪酬管理……

8. 最新财会管理制度范本大全的目录

第一章 财会综合管理制度◎财务会计管理制度◎财务计划管理制度◎财务工作管理规则◎会计人员任职条件规定◎股份有限公司会计制度◎分公司会计处理准则◎会计核算基础工作规定◎记账凭证核算组织程序◎科目汇总表核算组织程序◎汇总记账凭证核算组织程序◎日记总账核算组织程序◎使用银行账户的基本规定◎业务单、证、手册管理规定◎内部稽核管理制度◎监交管理制度◎会计档案管理办法◎会计档案借阅制度◎会计工作交接制度规定◎印章管理制度◎印章处理制度◎凭证管理规定◎公章使用办法◎印章样式规定表◎印章台账登记单◎印章使用范围明细表◎用印申请单第二章 会计部门与人员岗位职责◎财务工作岗位职责◎财务部人员组成与职责◎财会部门会计管理权责◎企业领导会计管理权责◎账务科工作岗位职责◎成本科工作岗位职责◎税务科工作岗位职责◎会计科工作岗位职责◎预算科工作岗位职责◎出纳科工作岗位职责◎会计信息处岗位职责◎稽核部工作岗位职责◎财务部经理岗位职责◎总会计师岗位职责◎会计师岗位职责◎会计主管岗位责任制◎出纳岗位责任制度◎成本会计岗位职责◎明细账会计岗位职责◎货币资金会计岗位责任制◎货币资金会计工作规则◎流动资产会计岗位责任制◎应付款及账册主管岗位职责◎资金主管岗位职责◎损益会计岗位责任制◎管理会计岗位责任制◎固定资产会计岗位责任制◎固定资产会计工作规则◎会计专业职务岗位责任制◎流动资金管理与核算员岗位职责◎会计人员账款回收考核办法◎资产核算员岗位职责◎材料核算员岗位职责◎工资核算员岗位职责◎支出核算员岗位职责◎营业收入核查员岗位职责◎利润核算员岗位职责◎往来款项核算员岗位职责◎总账报表员岗位职责◎综合分析员岗位职责◎财会科(处)长岗位职责◎会计政策岗位职责◎信息分析岗位职责◎总出纳岗位职责◎出纳员岗位职责◎银行送款员岗位职责◎收银出纳员岗位职责◎稽核员岗位职责◎物业收入核查员岗位职责◎审计员岗位职责◎信贷员岗位职责第三章 会计预算管理制度◎会计预算管理制度◎资金预算作业规则◎管理部与各部门明细账分记办法◎各部门月绩分析细则◎年度会计决算说明书◎资金差异报告表◎资金调度计划表◎内外销收入预计表◎材料采购预计表◎收支预计表◎购料借款月报表◎银行短期借款明细表第四章 筹资与投资会计管理制度◎筹资管理岗位职责◎企业资本金的筹集规定◎筹资业务的审批制度◎货币资金筹集管理制度◎投资管理规定◎企业投资计划书◎投资项目档案管理规定◎企业投资审批制度◎短期投资业务会计管理制度◎长期投资业务会计管理制度◎债券投资账务处理规范第五章 货币资金管理制度第六章 资产会计管理制度第七章 采购与应付款会计管理制度第八章 销售与收款会计管理制度第九章 存货会计管理制度第十章 成本与费用会计管理制度第十一章 利润中心管理制度第十二章 银行结算管理制度第十三章 内部会计控制制度第十四章 内部审计管理制度第十五章 财务报告与分析管理制度第十六章 财务评估表格第十七章 相关财务管理规范和法规