无论期望值是否相同，标准离差率越大，风险越大；反之，风险越小。( )

1. 无论期望值是否相同，标准离差率越大，风险越大；反之，风险越小。( )

的确是这样的，无论期望值是否相同，标准离差率越大，风险越大；反之，风险越小。方差和标准离差是绝对数，所以只适用于期望值相同的决策方案的风险比较；而标准离差率是一个相对指标，以相对数反映决策方案的风险程度。因此，无论期望值是否相同的决策比较都可以借助于标准离差率。在标准差相同的情况下，期望值越低风险越小。期望值：对成果的要求。如果对成果的要求高，但数据与对成果要求的低的一样，这样对成果要求高的风险当然大于要求低的风险。标准离差适用于期望值相等各方案的风险评价，标准离差率适用于期望值不相等各方案的风险评价，在期望值不相等的情况下，标准离差率越小风险就越小，反之，则越大。期望值并不能衡量风险的大小，它只是所有可能输出值的加权平均数，是预期的数字，而标准离差是各种可能的结果与期望值的偏离程度的表示，所以，只有在期望值相同的情况下，才有必要比较标准离差，在预期相同的情况下，选择风险较小的方案。拓展资料：在财务管理方面，期望值是个参考值，是对於未来可能结果的一个预测，根据计算得到的期望值是否符合企业利益，可在一定程度上决定某项决策是否需要执行。期望值是随机试验在同样的机会下重复多次的结果计算出的等同“期望”的平均值。需要注意的是，期望值并不一定等同于常识中的“期望”——“期望值”也许与每一个结果都不相等。（换句话说，期望值是该变量输出值的平均数。期望值并不一定包含于变量的输出值集合里。）期望值并不能衡量风险的大小，它只是所有可能输出值的加权平均数，是预期的数字 而标准离差是各种可能的结果与期望值的偏离程度的表示，所以，只有在期望值相同的情况下，才有必要比较标准离差，在预期相同的情况下，选择风险较小的方案。

2. 标准差反映了预期收益率不同的项目的风险大小这句话对吗

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1.标准差率可用于收益率期望值不同的情况下的风险比较，标准差率越大，表明风险越大。（ ）【答案】【答案】正确

2.一般情况下，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。【摘要】
标准差反映了预期收益率不同的项目的风险大小这句话对吗【提问】
你好，亲[开心]我是职场.社保.民生.领域的老师，很高兴能为您解答---


1.标准差率可用于收益率期望值不同的情况下的风险比较，标准差率越大，表明风险越大。（ ）【答案】【答案】正确

2.一般情况下，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。【回答】
您好[鲜花]，为你整理到这些信息，如有回答不好请多包含[微笑]非常感谢您的支持[微笑][鲜花]有帮助的话请给个赞哈[鲜花]非常感谢[作揖]【回答】

3. 标准差可以用来测量不确定性,其数值的大小与收益率风险程度成反比

标准差是在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。标准差定义为方差的算术平方根，反映组内个体间的离散程度。测量到分布程度的结果，原则上具有两种性质：一个总量的标准差或一个随机变量的标准差，及一个子集合样品数的标准差之间，有所差别。

标准差也称均方差，是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。标准差可以反映平均数不能反映出的东西（比如稳定度等）。

标准差可以当作不确定性的一种测量。例如在物理科学中，做重复性测量时，测量数值集合的标准差代表这些测量的精确度。

当要决定测量值是否符合预测值，测量值的标准差占有决定性重要角色：如果测量平均值与预测值相差太远（同时与标准差数值做比较），则认为测量值与预测值互相矛盾。这很容易理解，因为如果测量值都落在一定数值范围之外，可以合理推论预测值是否正确。【摘要】
标准差可以用来测量不确定性,其数值的大小与收益率风险程度成反比【提问】
请稍等【回答】
标准差是在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。标准差定义为方差的算术平方根，反映组内个体间的离散程度。测量到分布程度的结果，原则上具有两种性质：一个总量的标准差或一个随机变量的标准差，及一个子集合样品数的标准差之间，有所差别。

标准差也称均方差，是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。标准差可以反映平均数不能反映出的东西（比如稳定度等）。

标准差可以当作不确定性的一种测量。例如在物理科学中，做重复性测量时，测量数值集合的标准差代表这些测量的精确度。

当要决定测量值是否符合预测值，测量值的标准差占有决定性重要角色：如果测量平均值与预测值相差太远（同时与标准差数值做比较），则认为测量值与预测值互相矛盾。这很容易理解，因为如果测量值都落在一定数值范围之外，可以合理推论预测值是否正确。【回答】
是对是错啊【提问】
您好，是对的。【回答】

4. 标准差可以用来测量不确定性其数值的大小与收益率风险程度成反比对吗

可以的。
概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）指每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。方差为衡量源数据和期望值相差的度量值。
风险都是源自未来事件的不确定性，从数学角度看，它表明的是各种结果发生的可能性。在公司金融学中，研究风险是为了研究投资的风险补偿，对风险的数学度量，是以投资（资产）的实际收益率与期望收益率的离散程度来表示的。最常见的度量指标是方差和标准差。
扩展资料
通过风险衡量，计算出较为准确的损失概率，可以使风险管理者在一定程度上消除损失的不确定性。对损失幅度的预测，可以使风险管理者了解风险所带来的损失后果，进而集中力量处理损失后果严重的风险，对企业影响小的风险则不必过多投入，如可以采用自留的方法处理。
在风险识别的基础上，通过对所收集的资料进行分析，运用定性与定量的方法，估计和预测风险发生的概率和损失程度的过程。风险衡量所要解决的两个问题是损失概率和损失严重程度，其最终目的是为风险决策提供信息。

5. 已知随机变量的期望为四标准差为二则为变化系数为

E（ξ^2）= D(ξ)+(Eξ)^2 = [σ(ξ)]^2+(Eξ)^2 = 2^2+5乘以5=29