SAP录入期初余额时，外币科目的余额如何录入？

1. SAP录入期初余额时，外币科目的余额如何录入？

OK....把美元存款的币别从多货币改成美元，登出再登入，FC余额那里出现输入框了还不知道敲美元进去是否会自动算出人民币来……

2. 在sap中期初余额怎么录入美元

F-02/FB01录入外币就可以了。

3. 在sap中总账的期初余额在哪里录入？

　　期初余额一般在0期录入，如果是年中上的SAP系统，也可以录为上月的月末余额。
　　SAP公司（纽交所代码：SAP）成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，在全球拥有6万多名员工，遍布全球130个国家，并拥有覆盖全球11,500家企业的合作伙伴网络。作为全球领先的企业管理软件解决方案提供商，SAP帮助各行业不同规模的企业实现卓越运营。从企业后台到公司决策层、从工厂仓库到商铺店面、从电脑桌面到移动终端—SAP助力用户和企业高效协作，获取商业洞见，并从竞争中脱颖而出。SAP的软件和服务能够帮助客户实现盈利性的运营，不断提升应变能力，实现可持续的增长。全球188个国家的232,000家客户正在从SAP解决方案中获益, 其中包括财富500强80%的企业及85%最有价值的品牌。

4. SAP如何录入上年期末余额

FI/CO上线准备工作
一、FI上线准备
提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。
财务期初数据导入顺序：
（1）    维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；
（2）    固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；
（3）    应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；
（4）    一般总帐未清项和总帐科目余额导入；
注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。）
（5）    财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。
（6）    财务关帐
（7）    数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结

（一）一般总帐科目及货币资金余额
1.     一般总帐科目
提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列
手工录入会计凭证分录为：
借或贷：一般总帐科目
贷或借：9999999999
2.     现金、银行存款
a.    现金-----------提供前月结帐日的科目余额
b.    银行存款-------区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额
录入会计凭证分录为：
借：现金/银行存款 
贷：9999999999
（二）票据科目余额
1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途
 “应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，录入会计凭证分录为：
借：应收票据
贷：9999999999
2.   总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑
在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致。导入分录为：
借/贷：应收票据-商业承兑
贷/借：9999999999

（三）存货
1. 存货数据导入的步骤：
（1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源
（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。产生的库存计价金额为：库存数量 × 标准价格，凭证分录为：
借：库存商品科目
贷：9999999998
（3）对于实物库存与财务库存的差异，应列明差异明细，并分类处理差异原因（例如系统上线前已收货未收发票及已收发票未收货的），通过上线期初产成品未达科目记录差异值，待上线后逐步清理。
（4）对于标准成本与账面加权平均成本的价格差异，一般记入产成品成本差异科目，在后期的业务中逐步参与分摊。
（5）上线后的未达清理，应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型（901、902）配置连接


2.后期正常未达差异的一般处理：
(1)上线前实物已入库财务未收发票，取得发票时，财务直接记帐，分录为：
借：库存商品-期初上线未达
贷：xx供应商/客户
(2)上线前实物未入库财务已收发票，真正实物入库时，SD做901或902移库，产生财务凭证：
借：库存商品-xx型号        （正数或负数）
贷：库存商品-期初上线未达   （正数或负数）

（四）往来账明细未清项
1．供应商明细未清项
系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！
将实行供应商往来管理的应付款包括其他应付款按供应商（供应商编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应付款到期日的起始基准日期（区分账龄）。对于在SAP系统中还未有供应商主数据的（如，其他应付款供应商或员工等）必须先在系统里建立相应的主数据
a)      供应商应付未清项明细
b)      供应商预付未清项明细, 同时提供供应商预付款的特别总帐标识
导入分录为：
借：9999999999
贷：XXXX供应商
2.客户明细未清项
系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！
将实行客户往来管理的应收款包括其他应收款按客户（客户编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应收款到期日的起始基准日期。对于在SAP系统中还未有客户主数据的（如，其他应收款客户等）必须先在系统里建立相应的主数据
a)      客户应收未清项明细
b)      客户预收未清项明细,同时提供客户预收款的特别总帐标识
导入分录为：
借：XXXX客户
贷：9999999999

（五）固定资产余额
系统上线前应尽可能清理掉已报废的资产，保证帐实一致，明细帐总帐一致，保证最少的可用资产导入系统！！！
（1）固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入，事务代码为AS91，更改使用AS92；应将本年度购入和以前年度购入分别导入
（2）检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额。然后按SAP的折旧计算原理测算一下月折旧额与以前的月折旧差异，如果差异较大，则需要重新测算倒推已使用年限，差异较小可不作调整，差异值将在上线当月进行调整并计入当月的期间损益。
SAP理论计提月折旧={原值*（1-残值率）-至前一年度12月31日累计已提折旧-至前一年度12月31日累计减值准备}/{（有效使用年限-至前一年度12月31日已提折旧年限）*12}
（3）将固定资产明细导入系统后，经核对无误，再将科目余额转帐到总帐；通过事务代码OASV，将固定资产、累计折旧按资产类别录入总额
会计分录为：
借：固定资产
贷：累计折旧
贷：9999999997
（4）将固定资产明细与总帐科目进行核对，通过事务代码ABST、ABST2，检查余额为0则表示正确，否则进行更改
另注：假如上线时间为1月1号，导入资产时间为12月31日，此时首先要将资产的新财政年度打开AJRW，资产计入新的年度即不需要作余额结转AJAB。

5. 如果sap 10月份上线，财务导入期初数据的时候，是导入9月份月结的科目余额吗?通过做凭证的方式导入吗?

所有的科目都要手工的导入吗?
不是，如果从子账过来的，比如存货、固定资产、AR AP之类的，子账导完会自动过到总账。其他总账科目需要手工导入。固定资产还有AS91要执行。
做凭证的时候凭证的过账期间是9月份吗？
是的，导在9月份。
9999999999这些都是什么科目啊？
资产、负债的对方科目。资产负债全部导完后，这些科目累计为0。
除了科目余额，财务还要导入哪些期初数据呢？
子账的数据。存货、资产、客户、供应商。。好多。
如果导入后发现导入是错误的如何改正呢？
可以冲掉后重新导入。
如果导入的过程和方法的介绍那就不胜感激了！
详细百度LSMW

6. 请问汇兑损益结转时原币为0，本位币有余额怎么填制凭证

原币数为零，那么汇兑损益做好之后本位币也为零。
 
【1】一般的会计系统期末做结转的时候会自动生成凭证的。
【2】手工的话，可否先在后台把原币本位币的关联（受控科目）取消，直接录入本位币金额，把金额接转掉？
【3】手工的话，如果【2】不可行，可以录入两次，原币金额一正一负（一借一贷），但是本位币按照不同的汇率录入，从而把本位币的余额结转掉。

7. 求大神来回答啊啊！期初余额调整科目（9999会计科目）的用法和特点是什么呢？

张冬老师应该不会问这么难得简答吧。求赐给我悬赏分~
用途：
在系统初始化过程中，必须使用历史数据来更新业务伙伴科目的未清余额。
由于未清余额通常包括多个发票，因此将付款金额指定为此头寸的部分付款。请注意，催款中不包括未清余额。
以系统货币表示的未清余额是由系统基于国家货币自动确定的。
如果在具有外币的系统中输入业务伙伴的主记录，则未清余额也可以采用此外币进行指定。只有在这种情况下，未清余额(外币)列才会处于活动状态。
如果该余额为贷方余额，则输入不带加号的值。如果该余额为借方余额，则在值前插入减号。请注意，此设置也依赖于在管理 → 系统初始化 → 公司明细 的贷方余额显示为带负号 中选定的选项。
如果以外币指定未清余额，则系统将根据适用于参考日期的汇率来计算以国家货币表示的未清余额，并在 OB(本币) 列中显示此余额。可以手动更改此值。
流程：
       1.      从主菜单 中选择管理 → 系统初始化 → 期初余额 → 业务伙伴期初余额。

此时，将出现业务伙伴期初余额 — 选择标准 窗口。
       2.      设置所需的业务伙伴范围，然后选择确定。业务伙伴期初余额 窗口将会出现。
       3.      输入业务伙伴未清余额过帐的抵销科目，并在窗口抬头中填写其他所有必需的明细。
       4.      仅当要输入以本币表示的数据时，才可以在 OB(本币) 列中输入以本币表示的未清余额。如果系统货币与本币不同，则系统将自动计算以系统货币表示的未清余额，并在未清余额(系统货币) 列中显示这些值。
       5.      如果需要，可输入以外币表示的未清余额。如果已为业务伙伴定义了外币，则未清余额(外币) 字段处于活动状态。SAP Business One 随后将使用起息日的有效汇率来自动计算以本币和系统货币表示的金额。如果需要，可覆盖计算出的值。
       6.      选择添加 可创建未清余额交易。
结果：
SAP Business One 为在业务伙伴期初余额 窗口中更新的业务伙伴创建了未清余额交易。分配给这些交易的原始类型是未清余额。

8. sap 怎么从表里取客户上个月某个科目余额

单个科目余额或者多个科目的总余额查看：FS10N 查看总帐科目余额 FAGLB03 总帐科目余额显示（新总帐）多个科目各自余额查看：Add-on自己开发