1.在伦敦外汇市场，报价如下：1GBP=1.5100/1.5110 USD

1. 1.在伦敦外汇市场，报价如下：1GBP=1.5100/1.5110 USD

3.外汇市场的参与主体有哪些？

经济(GDP.央行利率总出口...等).政策.军事.气象(天灾).

 

其他外贸交易买卖风险控制:大宗交易时间较长会在银行另买一张反向订单.只会损失利息不会损失汇率



问题过于繁多.都是理论基础.期待其他理论高手回复

2. 某日伦敦外汇市场即期汇率:GBP/USD=1.655 5/75,三个月远期贴水60/46,问三个月远

　　远期利率为：
　　(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621
　　计算远期汇率原理：

　　远期汇水：点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
　　远期汇水：点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水
　　补充：
　　升水(Premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。
　　升水表示远期汇率高于即期汇率。在直接标价法下，升水代表本币贬值。反之，在间接标价法下，升水表示本币升值。如人民币兑美元现汇汇率为100美元=810.02元人民币，若期汇升水10个点，则期汇汇率为100美元=810.12元人民币，表示人民币贬值10个点。反之亦然
　　　贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数(Swap Point)排列方式为左大右小。

3. 3、已知伦敦市场利率为8.5%，纽约市场利率为6%，伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370。

根据利率平价理论，即期利率高的货远期贴水（贬值），该例中英镑利率高，远期贬值，贬值率与利差一致，远期汇率：GBP1=USD1.5370*（1-2.5%/4）=1.5274，远期美元贴水96点。即为：（1.5370-1.5274）*10000

4. 某日伦敦外汇市场报价为即期GBP/USD=1.6075/85,三个月30/20,十二个月20/50.求三个月、十二个月的远期汇率

远期利率为：
3个月     (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12个月   (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
计算远期汇率原理：
远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：远期点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水

远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。　　
升水(Premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。　　　
贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数(Swap Point)排列方式为左大右小。

5. 某日外汇市场上伦敦市场GBP/USD＝1.6220/25，纽约市场GBP/USD＝1.6250/5

首选明确这么做是可以套利的
但是你需要计算成本。
1不管是伦敦市场和纽约市场，镑美的汇率差价非常小，从你给出的数据看，差价仅有0.0030
用100万，就算15万美金，150000*0.003=450美金。
2电传的手续费、电汇：汇款金额的1‰（最低50元,最高260元人民币）＋电讯费（港澳地区80元）

从此可以看出利润不算多，3000人民币不到的利润。
但是要注意，一点汇率是时刻分分秒秒波动的，在你电汇的同时汇率任然在波动，所以这中间可以能出现折损情况。
第二15万美金带来是3000人民不到的收益，显然不符合投资风险收益比。
建议你直接做线上外汇，不需要电汇，全程网上操作，买进卖出。收益比这个要大得多

6. 某日外汇市场行情如下： 伦敦：GBP1=USD1.7675/85 纽约：GBP1=USD1.762

亲,您好,很高兴为您服务~[开心][大红花]，某日外汇市场行情如下： 伦敦：GBP1=USD1.7675/85 纽约GBP1=USD1.7625/45 套汇具体操作如下：在伦敦市场套汇者支付1英镑，买进美元。同时在纽约市场付出元，收回1英镑。做1英镑的套汇业务可以赚取美元。是可以的。分析：美元在伦敦市场比纽约市场贵,因此美元投资者选择在伦敦市场卖出美元,在纽约市场卖出英镑。【摘要】
某日外汇市场行情如下：
伦敦：GBP1=USD1.7675/85
纽约：GBP1=USD1.7625/45
套汇具体操作如下：在伦敦市场套汇者支付1英镑，买进 （     ）美元。同时在纽约市场付出（   ）美元，收回1英镑。做1英镑的套汇业务可以赚取（   ）美元。【提问】
亲,您好,很高兴为您服务~[开心][大红花]，某日外汇市场行情如下： 伦敦：GBP1=USD1.7675/85 纽约GBP1=USD1.7625/45 套汇具体操作如下：在伦敦市场套汇者支付1英镑，买进美元。同时在纽约市场付出元，收回1英镑。做1英镑的套汇业务可以赚取美元。是可以的。分析：美元在伦敦市场比纽约市场贵,因此美元投资者选择在伦敦市场卖出美元,在纽约市场卖出英镑。【回答】
拓展：地区的官方货币被看作是在近期内不稳定或者不可靠的话，那么会有许多人设法使用外币来作为价值贮藏。大的和重要的经济单位也会储藏外币。这些外币可以用来减小一个货币贬值带来的价值冲击，或者为了促进或者简化国际贸易的进行，等等。政府也使用外币作为其经济政策的手段。有些人也使用外币来进行投机冒险，以获取兑换波动所造成的利润。储藏外币有一定的风险。假如一个货币流通到外国的话，其流通率会降低，在它的官方流通地区内它的数量就会减少。这样的话它的官方中央银行就会被迫使增加其数量，这个做法在一定条件下会导致这个货币贬值。比如2002年美元相对于欧元在短期内贬值15%，导致欧元地区内的美元外币储藏贬值。【回答】
我想知道那三个空填什么【提问】
我只想知道那三个空【提问】
买进1.0280，付出1.026，收获0.002美元【回答】
ok【提问】
有需要的话可以在询问的哦【回答】

7. 伦敦外汇市场上，USD/GBP=1.4300/1.4350,那个是买入价，哪个是卖出价，指的是USD还是GBP

1.4300是买入，1.4350是卖出，卖出要大于买入。 买入英镑，卖出美元。

即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。

8. 设某日的外汇行情如下:纽约市场GBP1=USD1.5000/10加拿大市场USD1=CAD1.7200/10 伦

1、尝试套汇路线USD---CAD---GBP--USD,1.7205/2.5205*1.5005=1.0242>1所以存在套汇机会.
2、按1路线进行套汇，1.7200/2.5210*1.5000=1.0234，所以经过套汇1英镑可以获利0.0234英镑，0.0234*100=2.34万，所以套汇收益为2.34万美元。