期货盈亏如何计算？

1. 期货盈亏如何计算？

1、计算浮动盈亏。
结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。计算方法公式如下：浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。期货盈亏计算，期货交易盈亏计算方法如果是正值，则表明多头浮动盈利或者空头浮动亏损。负值则刚好相反。如果帐户出现浮动亏损，保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果帐户是浮动盈利，不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。
2、计算实际盈亏。
平仓实现的盈亏称为实际盈亏。多头实际盈亏的计算方法公式是：
盈/亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费。
空头盈亏的计算方法是：
盈/亏=（卖出价－平仓份）×待仓量×合约单位－手续费。
期货盈亏计算公式：
期货的报价=一个交易单点位（1吨/1克）报价
期货合约价值=最新报价*交易单位
期货保证金成本=最新报价*交易单位*保证金比例（每个品种保证比例都是不同的、根据交易所浮动，最新的可以向我索取）
多单盈利/亏损=（平仓点位-建仓点位）*波动一个点的收益-手续费
空单盈利/亏损=（建仓点位-平仓点位）*波动一个点的收益-手续费
还有就是大家经常听到“爆仓”/“强平”，所谓爆仓/强平是指风险率>100%

2. 期货盈亏如何计算?

国内的期货品种交易单位一般为5吨/手或者10吨/手，大豆是10吨/手。10手赚：（4020-4000）*10吨*10手-手续费。
当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价（计算结果保留至小数点后一位）。在实际计算时，下列特殊情形下的处理方式请注意：
（1）最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的，扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。
（2）合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。

扩展资料：
会计处理：
在财政部《商品期货交易财务管理暂行规定》财商字[1997]44号文中，明确提出：“浮动盈亏，又称持仓盈亏，是指按合约的初始成交价与结算日的结算价计算的潜在盈亏。”对浮动盈亏有如下规定：交易所“对会员的浮动盈亏，不得作为开新仓所需的保证金计算”。
期货经纪机构“对客户的浮动盈亏，应当按日调整客户的保证金存款账户金额。对客户的浮动盈利，不得作为开新仓所需的保证金计算”；而期货投资企业“对尚未进行反向交易的已买入或卖出的期货合约。
因期货市场价格波动形成的浮动盈亏，企业应根据期货经纪机构或期货交易所出具的浮动盈亏清单和资金结算账单调整保证金账户金额，相应地作为一种待处理财产损溢设专户核算，不计入本期损益，但在年度财务报告中应予说明”，“不能将浮动亏损提前计入本期损益”。
参考资料来源：百度百科-持仓盈亏

3. 关于期货隔夜仓

我给你详细解说下，
举例子说明比如你10000块开了一手豆油7000买 今天收盘价格是7108  
 到三点的时候你赢利108个点×10（交易单位是10吨每手）－10（手续费）  今天实际赢利是1070 
由于没有平仓，交易规则是每日无负债制度，比如结算价格是7080
结算后你当日的实际赢利是80点×10－10（手续费）也就是790元赢利，这个属于持仓盈亏。实际到今天晚上结算后你的资金是10790.而不是11070.
   如果第二天豆油继续上涨，比如收盘价格7200 .你今天的赢利是继续在昨天10790+（7200-7080）×10这是你今天三点收盘的赢利  
 比如今天的结算是7150 .你的资金实际是10790+（7150-7080）*10
依次类推：如果第三天， 价格开始下跌比如你在7120平仓。当日你的资金盈亏会是亏损（7150-7120）×10

这样子你就可以对比下和你开仓前的盈亏。

4. 期货如何计算盈亏

5. 期货当日盈亏计算问题

每个交易日首次登陆，都会有一个要确认账单的步骤，很多投资者对账单内容存在很多疑惑，小编这里对期货交易账户盈亏怎么计算做了详细的解读，并附了实例讲解，方便大家理解。

结算方式有两种：逐笔对冲和逐日盯市，而期货交易采取当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏，也即选取了逐日盯市的盈亏计算方式。此处也仅解读逐日盯市结算单。


期货账单解读

计算公式

①上日结存：指上一交易日结算后客户权益

②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金

③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏

平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)

平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)

④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏

持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位


公式较多，但是并不复杂

⑤当日盈亏= ③ + ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏

⑥当日手续费：具体计算见《期货手续费算法》

⑦当日结存=上日结存 + 出入金 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费

⑧客户权益=当日结存

⑨保证金占用：具体计算见《期货保证金算法》

⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用



风险度=持仓保证金占用/客户权益×100%

该风险度越接近于100%，风险越大。

若客户没有持仓，则风险度为0;

若客户满仓，则风险度为100%，同时也表明客户的可用资金为0。

若风险度大于100%，说明可用资金为负，这是不被允许的，此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓(以市价成交)，直至可用资金为正。

追加保证金：指客户当保证金不足时须追加的金额，追加至可用资金大于等于零

6. 期货盈亏怎么算

期货盈亏计算方法是：浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）*持仓量*合约单位－手续费。期货，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。期货手续费：相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。期货合约的买方，如果将合约持有到期，有义务买入期货合约对应的标的物；而期货合约的卖方，如果将合约持有到期，那么有义务卖出期货合约对应的标的物（有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价，例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对未平仓的期货合约进行最后结算。）当然期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。

7. 期货结算后怎么计算盈亏

逐日盯市制度一般包含计算浮动盈亏、计算实际盈亏两个方面： 
　　1、计算浮动盈亏。结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。 
　　计算方法是： 
　　浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。 
　　如果帐户出现浮动亏损，保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果帐户是浮动盈利，不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。 
　　2、计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。 
　　多头实际盈亏的计算方法是： 
　　盈/亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费 
　　空头盈亏的计算方法是： 
　　盈/亏=（卖出价－平仓份）×待仓量×合约单位－手续费 
　　另外，通过对期货和股票交易中所采用的结算制度比较可以更好的了解期货的逐日盯市制度。期货交易采取的每日清算（逐日盯市）制度使得期货在清算的方式和现金流量都不同于股票交易。当期货价格随着时间变化时，贷记利润、借记损失，利润和损失依次累计，在任何一个时点每个期货保证金帐户都有一笔净利润或净损失；股票则是简单的持有直到买卖时才进行清算，之前并无任何资金的转移。按照这种要求，期货合约每天都有现金的流入和流出，而股票只是在买卖日才有一次现金的流动。 
　　逐日盯市制度的存在和逐日结算制度的实施使得当期货价格发生剧烈波动时，期货交易者将可能会面临相当大的负现金流的风险，期货投资者必须计算出为满足逐日清算条件可能需要的资金，并在整个投资期间设立相应动态的现金流储备。对交易者而言提高了对资金流动性的要求，对市场而言逐日盯市制度则有助于避免资金信用风险。
 希望可以采纳！！

8. 期货隔夜仓的问题

1、开仓花47210*5*保证金比例+你的手续费，平仓盈利800点4000元-手续费；
2、是当天所有成交的平均价，与你平仓后的盈利无关，留隔夜仓是按照当日结算价计算保证金，而不是按你的开仓价算的，所以隔夜仓会影响到保证金；
3、可以看中长线，只要在该品种合约交割日之前平仓就可以。