招募说明书所包含的重要信息计算方法和公告方式有哪些?

2024-05-04 19:44

1. 招募说明书所包含的重要信息计算方法和公告方式有哪些?

招募说明书所包含的重要信息计算方法和公告方式:
招募说明书所包含的重要信息包括基金投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、投资限制等。
招募说明书所包含的计算方法:个别开放式基金品种,如ETF既可在交易所上市交易也可在一级市场上以组合证券进行申购和赎回;开放式基金的运作中要保留一定的现金以应付赎回,而封闭式基金组合运作的流动性要求会低一些,两类基金的风险收益特征必然会存在差异。
不同基金类别的管理费和托管费水平存在差异。即使是同一类别的基金,计提管理费的方式也可能不同。例如有的管理人是每日计提管理费,而有的管理人会在招募说明书中约定,如果基金资产净值低于某一标准将停止计提管理费;对于一些特殊的基金品种,如货币市场基金,其不仅计提管理费和托管。
招募说明书的公告方式:招募说明书是投资人了解投资的最基本也是最重要的文件之一,是投资前的必读文件。由于开放式基金的申购是一个持续的过程,其间有关基金的诸多因素均有可能发生变化,为此招募说明书(公开说明书)必须定期更新。通常自基金合同生效之日起,每6个月更新一次并于6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至6个月的最后一日。

招募说明书所包含的重要信息计算方法和公告方式有哪些?

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