070001基金净值

1. 070001基金净值

目前净值1.1657

2. 2008年1月10日基金070001净值

嘉实成长收益基金（070001）
2008-01-10基金净值1.9235元。

   

3. 070003基金2007年6月28日的净值是多少？

请看图：基金代码;070003           基金名称：嘉实稳健
2007-6-28    基金净值：1.0190

4. 基金360007,2007年10月16日净值多少

5. 2007年8月360001基金净值

光大量化核心（360001）投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、债券、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为股票。
2007年8月基金净值如图

6. 070013基金净值1.9的为什么会在天天基金那里显示为1.2？

　　请重新查询，确认没有查错数据。
　　现在天天基金网查询嘉实研究精选混合（070013）在2014年10月17日（周五）净值为1.9080，在题主查询日期10月19日（星期日），净值应该是以10月17日周五的净值为准，即1.9080。
　　正常情况下一个基金公司公布的净值并不会和这些门户网站的公布净值相差太多。最多相差0.1为单位，也就是一天之内的涨跌停波动的范围。

7. 2007年4月27日090006基金净值是?

大成2020生命周期基金（090006）
2007-04-27jj基金净值1.5270元。   

8. 090005基金净值什么时候节转

基金主代码    090005 
    基金合同生效日    2005年6月3日 
    基金管理人名称    大成基金管理有限公司 
    公告依据    《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的约定 
    收益集中支付并自动结转为基金份额的日期    2014-08-29 
    收益累计期间    自2014-07-31至2014-08-28止 
    注:本基金管理人定于2014年08月29日将投资者所拥有的自2014年07月31日至2014年08月28日累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。 
    2 与收益支付相关的其他信息 
    基金名称    2014年9月1日 
    收益支付对象    收益支付日的前一工作日在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 
    收益支付办法    本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2014年08月29日直接计入其基金账户,2014年09月01日起可查询及赎回。 
    税收相关事项的说明    根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 
    费用相关事项的说明    本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。