关于基金净值的问题

1. 关于基金净值的问题

2. 关于基金净值的问题

1.
我想您可能是看错了，我查了一下，11月2日的净值是3.0260，12月10日的净值是3.0250.
2.
回报率=（最近净值-年初净值）/年初净值*100%
3.
而12月13日的今年以来回报率是173.11%，一年以来是188.18%，两年以来是140.12。所以是正常啊！
4.
你的回报率180.81%和202%可能看错了。

3. 基金净值问题

嘉实沪深300指数基金是LOF基金,既可以在一级市场申购赎回,也可以在二级市场交易.
LOF问世为投资者带来新的跨市场套利机会。由于在交易所上市，又可以办理申购赎回，所以二级市场的交易价格与一级市场的申购赎会价格会产生背离，由此产生套利的可能。
在嘉实基金网站上160706 嘉实 300 的净值为0.6816 而证券交易软件里的价格为0.677.很正常,就是二级市场的交易价格与一级市场的申购赎会价格的背离.
在嘉实基金网站申购该基金的话价格是0.6816.证券帐户买是不是要便宜些,但是买了只能在场内交易,不能赎回,价格可能低于净值.

4. 问个关于基金净值的问题，很少内容

最新净值是3.3000说明是最近一个披露日所披露的基金资产净值，
累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红，拆分份额等。


如果一支基金自发行以来，没有分过红，拆分份额，单位净值等于累计净值。
否则，一般累计净值大于单位净值

最新净值和累计净值都是从基金成立以来计算的，一般统计收益累计净值才有意义
最新净值只表明最近的成交价格

什么时候购买就能用1元换3元，首先看累计净值多少，
这说明你当初1.00基金发行买入的收益


如果一定要用最新净值来看，最新净值上次在1.00附近是什么时候，
有可能是基金成立时，也有可能是经过一次或者多次分红之后

5. 基金净值的问题

1、先算出买了多少份基金 (50000÷1.093)=45745.65份
2、算卖出的总金额    45745.65×1.078=49313.82元
3、算亏损额   50000-49313.82=686.18元  （原有资金  - 卖出后的结余资金）
4、本次交易亏损  686.18元  有其它费用的话再减掉就行了。

6. 基金买进净值问题

1.可以这么说。
2.定投按你选定的日期进行，如遇节假日休市，则顺延到下一交易日进行。

都收费。
一年的收益就是今天的收盘净值减去一年前今天的净值再除以一年前的基金净值，举例如下：某基金今天收盘净值1.5元，一年前的今天净值为1元，那么这只基金一年的收益率是（1.5-1）/1=50%。

基金的买入一般是前端收费的，即申购基金的时候收取手续费，假设交易确定当日基金收盘净值为1元，你有效申购了1000元，申购手续费1.5%，赎回手续费0.5%，那么你申购的的基金份数的计算公式如下：
有效申购款=1000*（1-1.5%）=985元
有效申购份数=985/1=985份。

假设第二天大盘涨停，你赎回该基金，则你的赎回款计算公式为：

赎回金额=985*1*1.1=1083.5 （大盘涨停，假设你的基金满仓，也涨了10%）
赎回手续费=1083.5*0.5%=5.42元
最终你拿到赎回金额=1083.5-5.42=1078.1
你的收益=1078.1-1000=78.1元
收益率=78.1/1000=7.1%

大盘涨了10%，你赚到了7.1%

看到了吧，基金的申购赎回费用相对较高，加上基金往往不会满仓操作，所以就短期而言，基金的涨跌相对于大盘会较弱，所以，基金不是一个是与短线反复进出的投资品种，其优势在于专业的投资和风险控制能力能替投资者在中长期的投资中创造合理的利润，基于这一特点，基金比较适合长期定投，而不适宜每天算计怎么买到地点卖到高点来套利。

7. 请教一个基金净值对比的问题

如果不计算手续费的话，升值金额=5000/1.4*1.45-5000=178.57元

8. 关于基金净值

　　基金单位资产净值，即每一份基金单位的资产净值。其计算公式为：
　　基金单位资产净值=（总资产-总负债）÷基金单位总数
　　其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。所以，公告的基金资产净值已经扣除了如管理人的管理费，托管人的托管费，律师费，审计费等多项应付的费用。