外汇习题一道，求大神解释

1. 外汇习题一道，求大神解释

The computer screen in a foreign exchange trading room shows the following:

外汇交易厅的电脑上显示下列信息：
Currency               Spot             1-month                         3-month                      6-month
货币种类        即期交易(现货价)  1个月远期交易(期货价)           3个月                           6个月

Mexican peso  墨西哥比索
South African rand  南非兰特
Pound Sterling  英镑

a. What are the outright bid and ask quotations
现货买价和卖价分别是多少？
low price  price is outright  bid quotation,high spot is outright ask quotation. i.e SFR outright ask price is 6.1300 and outright bid price  is 6.1200
高价是买价，低价是卖价，例如：SFR的现钞买入价是6.1200  现钞卖出价是6.1300

b.As a customer, you want to buy Mexican peso three-month forward with pound sterling. what is your effective exchange rate?
作为客户，你想用英镑购买3个月远期墨西哥比索，实际汇率是多少？
这个我不会算，可能是用英镑现货买价×比索3月期价的卖价 ：1.6320*9.3210

2. 一道外汇课的题，求大神解答！

CAD/USD=0.65
1加元存3个月本息=1×(1+4%)=1.04
0.65美元存3个月本息=0.65×(1+1%)=0.6565
CAD/USD3个月远期汇率=0.6565/1.04=0.63125
如果到期时加元上涨，期权行权，与做一普通远期买入加元相比，成本要增加100000×(0.65+0.02-0.63125)=3875美元

3. 请问这道外汇题该怎么算？

1.12136－1.12173=-0.00037
1.5手欧/美是15万欧元
-0.00037×150000=-55.5欧元
盈亏为-55.5欧元
看起来是下跌了，但由于点差异常浮动了，从原来的1.9点变成90点了，导致交易成本大于获利，所以亏损

4. 外汇题目~求高手解答~

即期汇率USD/HKD=7.7830/7.7850
远期汇率USD/HKD=7.7850/7.7880
客户远期买入美元，需要采用银行的远期卖出价，即ASK价，为7.7880，到期客户需要支付港币=500万美元*7.7880=3894万港币
到期客户买入美元，采用的汇率为7.7960，需要支付港币=500万美元*7.7960=3898万港币
3898-3894=4万港币。
做了汇率锁定后，较不做锁定可以少支付4万港币。

5. 外汇题呀。。求助

1、初始资金应该是100万荷兰盾吧，如果是美元的话，直接存一年期美元就行了，就不存在荷兰盾的问题了。100万荷兰盾/当前汇率3.0000=33.3万美元，将33万美元存一年期，所得利息=33.3万美元×4.5%≈1.5万美元，1.5万美元×远期汇率3.15≈4.7万荷兰盾，即一年后所得利息，这是毛利润。而如果现在直接存一年期100万荷兰盾，所得利息是100万×2.5%=2.5万荷兰盾。相比于后一种情况，套利者所得利润为4.7万-2.5万=2.2万荷兰盾，这是净利润。
2、先在伦敦市场上用100万英镑买入美元，即100万×英镑卖出汇率1.5662=156.62万美元。买入后马上到纽约市场转手用美元买回英镑，即156.62万美元/英镑买入汇率1.5655≈100.045万英镑。套汇利润=100.045-100=0.045万英镑=450英镑。（PS：因为现在外汇市场成交量很大，各个主流市场高度统一，这种利用差价白套利的情况还真不多，凭我的感觉是这样的哈~）

6. 外汇考试的一个小题，求解答~~急急急

真实杠杆为20倍 


计算方法：真实杠杆比例=交易品的总价/账户内资金。
                 名义杠杆比例=交易品的总价/动用的保证金

                 (100倍*10000美金)/5000美金=20倍


上题中：动用了1000美金买到的交易品总价为10万美金。实际上用来承担风险的是整个账户内资金即5000美金。所以真实杠杆是10万/5000美金=20倍。思路和公式就是这样。

7. 外汇习题 求解

根据已知的USD/JPY  USD/EUR即期汇率和3个月掉期率可得3个月远期USD/JPY为82.90/83.68   3个月远期USD/EUR为0.7996/0.7998；求问以欧元为基础货币，欧元兑日元3个月远期双向汇率，那就用82.90/83.68分别除以0.7996/0.7998  约等于103.68/104.63
自己举一反三下吧，分太少了就帮你算这一道O(∩_∩)O

8. 外汇市场的题，刚刚接触，书上的题没有答案，求高手作答。谢谢了~~

1.这里是否打错了,美元利率应该是8%而不是"80%".
投资套利,汇率不变,套利者三个月获利:
1000万*(12%-8%)*3/12=10万美元
2.计算远期汇率
A:(1.6830-0.0039)/(1.6840-0.0036)=1.6791/1.6804
B:(1.6831+0.0042)/(1.6839+0.0048)=1.6873/1.6887
C: (1.6832-0.0039)/(1.6842-0.0036)=1.6793/1.6806
①你买远期英镑即为报价者卖远期英镑(基准货币),汇率取卖出价,你选取卖出价中的最低价.三个报价中卖出最低价为A,汇率为1.6804
②该题题意不明,指的是什么即期汇率,如果指的是前1题的套利(美元兑换成英镑),即期汇率应选最小的卖出价(即美元买入价)B 1.6839,能够兑换到最多的英镑,这样远期的点数为1.6839-1.6804=0.0035,即英镑贴水35点